建信稳得利债A

(000875)

净值:
1.3330
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
建信稳得利债A(000875)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.33300.08%
2020-03-261.33200.00%
2020-03-251.33200.30%
2020-03-241.32800.30%
2020-03-231.3240-0.23%
2020-03-201.32700.23%
2020-03-191.3240-0.08%
2020-03-181.3250-0.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 2324/2932
最近一月 -0.23% 2384/2932
最近三月 0.08% 2314/2932
最近六月 1.24% 2093/2932
最近一年 5.41% 633/2932
今年以来 5.07% 491/2932
成立以来 30.50% 517/2932
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行30.00105.600.80金融业
600029南方航空20.00174.001.31交通运输、仓储和邮政业
600352浙江龙盛13.00123.890.93制造业
601998中信银行12.0075.480.57金融业
600350山东高速11.0068.200.51交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业358.322.06
制造业145.950.84
采矿业138.480.80
建筑业37.920.22
水利、环境和公共设施管理业4.980.03
其他16672.5296.05
建信稳得利债A(000875)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4855.0710.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42342.7187.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计344.790.71
其他各项资产960.331.98
建信稳得利债A(000875)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-02至今黎颖芳88314.1012.50
2014-12-02至今牛兴华88314.1012.50
现任基金经理:黎颖芳