建信稳定得利债券A(000875)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信稳定得利债券A(000875)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	92,866,356.50	37,527,708.27	223,046,031.07	99,494,427.16
利息合计	229,125.15	192,876.34	312,295.22	217,840.03
其中：存款利息收入	97,105.15	60,856.34	283,506.02	197,602.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,020.00	132,020.00	28,789.20	20,237.13
投资收益合计	109,400,287.62	52,821,011.31	14,820,224.18	-56,385,416.92
其中：股票投资收益	24,248,780.40	3,148,584.07	-162,698,149.19	-175,384,910.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,535,617.53	47,362,421.81	165,468,488.16	113,455,973.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,615,889.69	2,310,005.43	12,049,885.21	5,543,519.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,179,370.16	-15,743,224.96	207,000,105.03	155,426,123.46
其他收入	416,313.89	257,045.58	913,406.64	235,880.59
费用	22,846,419.86	12,746,683.98	53,747,989.01	31,695,744.21
管理人报酬	14,893,906.59	8,731,114.61	29,178,039.51	16,761,013.35
基金托管费	4,255,401.76	2,494,604.05	8,336,582.84	4,788,861.04
销售服务费	490,768.92	292,106.80	1,615,348.14	941,783.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,934,171.42	1,066,430.81	14,129,922.57	8,912,315.88
其中：卖出回购金融资产支出	2,934,171.42	1,066,430.81	14,129,922.57	8,912,315.88
其他费用	217,581.00	128,884.49	273,696.13	153,717.73
利润总额	70,019,936.64	24,781,024.29	169,298,042.06	67,798,682.95

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