建信稳定得利债券A(000875)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,697,639.65 |
38,355,973.30 |
-31,729,366.59 |
-77,747,524.36 |
| 本期利润 |
66,702,599.09 |
23,747,903.46 |
153,754,558.26 |
61,299,937.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
1.00 |
4.12 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
0.96 |
4.76 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
454,271,926.34 |
589,514,659.87 |
628,449,629.95 |
1,006,975,179.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.43 |
0.41 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,456,583,986.05 |
2,010,599,051.02 |
2,242,502,888.29 |
3,684,903,667.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.47 |
1.45 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.74 |
59.61 |
58.09 |
53.41 |
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