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华泰柏瑞量化优选混合(000877)
华泰柏瑞量化优选混合
(000877)
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累计净值：2.3782
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.8343 | 0.10% |
| 2025-11-11 | 1.8324 | -0.86% |
| 2025-11-10 | 1.8483 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 1.8446 | -0.33% |
| 2025-11-06 | 1.8508 | 1.46% |
| 2025-11-05 | 1.8241 | 0.26% |
| 2025-11-04 | 1.8193 | -0.67% |
| 2025-11-03 | 1.8315 | 0.11% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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盛豪 雷文渊 竺涵宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.04亿元
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份额规模
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3.8563亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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12.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.59%
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最近两年
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38.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 67,597.00 | 27,173,994.00 | 3.86 |
| 601318 | 中国平安 | 290,600.00 | 16,014,966.00 | 2.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,722.00 | 15,482,460.78 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 512,900.00 | 15,099,776.00 | 2.14 |
| 600036 | 招商银行 | 332,470.00 | 13,435,112.70 | 1.91 |
| 600030 | 中信证券 | 375,513.00 | 11,227,838.70 | 1.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,860.00 | 10,842,844.80 | 1.54 |
| 601138 | 工业富联 | 162,700.00 | 10,739,827.00 | 1.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 66,200.00 | 10,723,076.00 | 1.52 |
| 300502 | 新易盛 | 28,520.00 | 10,431,760.40 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 373,612,146.94 | 53.06 | 56.96 |
| 金融业 | 146,949,018.78 | 20.87 | 22.40 |
| 采矿业 | 33,696,868.00 | 4.79 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,290,678.37 | 3.59 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,972,441.00 | 2.69 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,816,945.00 | 2.67 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,265,746.34 | 1.60 | 1.72 |
| 建筑业 | 8,979,930.05 | 1.28 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 7,605,110.39 | 1.08 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,338,676.00 | 0.90 | 0.97 |
| 房地产业 | 2,322,430.00 | 0.33 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,335,356.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 259,140.00 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259,065.00 | 0.04 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 212,400.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.15 | 1.57 | 5.17 | 704,171,002.32 |
| 2025-06-30 | 88.90 | 1.90 | 8.65 | 634,609,234.48 |
| 2025-03-31 | 92.12 | 2.06 | 6.03 | 630,720,361.58 |
| 2024-12-31 | 92.11 | 0.41 | 11.98 | 743,391,755.36 |
| 2024-09-30 | 91.90 | - | 7.48 | 854,961,438.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 竺涵宇 | 368 | 18.79 |
| 2022-08-05 | - | 雷文渊 | 1197 | 24.03 |
| 2015-10-13 | - | 盛豪 | 3685 | 128.46 |
| 2014-12-17 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 2035 | 119.20 |
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