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华泰柏瑞量化优选混合(000877)
华泰柏瑞量化优选混合
(000877)
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累计净值：2.5691
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.0252 | 0.06% |
| 2026-05-11 | 2.0239 | 1.50% |
| 2026-05-08 | 1.9939 | -0.73% |
| 2026-05-07 | 2.0086 | 0.41% |
| 2026-05-06 | 2.0003 | 1.43% |
| 2026-04-30 | 1.9721 | -0.16% |
| 2026-04-29 | 1.9753 | 1.12% |
| 2026-04-28 | 1.9534 | -0.15% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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盛豪 竺涵宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.87亿元
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份额规模
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3.2410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.29%
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最近一月
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7.99%
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最近三月
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8.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.50%
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最近两年
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45.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 67,677.00 | 27,185,850.90 | 4.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,460.00 | 17,913,638.60 | 3.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,322.00 | 16,416,900.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 414,300.00 | 13,555,896.00 | 2.31 |
| 601318 | 中国平安 | 229,700.00 | 13,042,366.00 | 2.22 |
| 600036 | 招商银行 | 270,170.00 | 10,623,084.40 | 1.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 474,735.00 | 8,934,512.70 | 1.52 |
| 300502 | 新易盛 | 19,020.00 | 8,422,816.80 | 1.44 |
| 600030 | 中信证券 | 319,913.00 | 7,690,708.52 | 1.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 153,767.00 | 7,574,562.42 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,383,578.76 | 50.16 | 57.52 |
| 金融业 | 109,299,371.75 | 18.62 | 21.35 |
| 采矿业 | 40,059,315.05 | 6.83 | 7.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,397,437.30 | 3.48 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,470,351.66 | 1.95 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,706,041.00 | 1.31 | 1.51 |
| 建筑业 | 7,505,355.65 | 1.28 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,757,028.32 | 1.15 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 5,695,398.56 | 0.97 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 3,281,402.00 | 0.56 | 0.64 |
| 房地产业 | 3,132,187.00 | 0.53 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,135,627.00 | 0.36 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.22 | 2.22 | 10.41 | 586,848,820.15 |
| 2025-12-31 | 91.02 | 1.65 | 7.30 | 673,808,203.41 |
| 2025-09-30 | 93.15 | 1.57 | 5.17 | 704,171,002.32 |
| 2025-06-30 | 88.90 | 1.90 | 8.65 | 634,609,234.48 |
| 2025-03-31 | 92.12 | 2.06 | 6.03 | 630,720,361.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 竺涵宇 | 549 | 31.15 |
| 2015-10-13 | - | 盛豪 | 3866 | 152.24 |
| 2022-08-05 | 2026-01-12 | 雷文渊 | 1256 | 29.00 |
| 2014-12-17 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 2035 | 119.20 |
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