华泰柏瑞量化优选混合(000877)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞量化优选混合(000877)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	160,146,040.21	26,412,038.73	115,953,368.81	24,196,204.08
利息合计	327,770.97	151,759.27	394,261.03	199,510.24
其中：存款利息收入	326,962.75	151,355.16	385,423.36	190,672.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	808.22	404.11	8,837.67	8,837.67
投资收益合计	118,504,857.64	30,940,139.92	13,290,013.20	-22,343,361.46
其中：股票投资收益	96,448,954.41	22,336,774.60	-14,127,364.24	-34,445,406.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,961.31	58,187.61	95,602.38	90,204.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,514,814.03	271,567.28	5,272,226.46	2,128,559.51
股利收益	16,417,127.89	8,273,610.43	22,049,548.60	9,883,281.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,199,944.91	-4,754,069.38	102,116,641.42	46,306,139.28
其他收入	113,466.69	74,208.92	152,453.16	33,916.02
费用	9,508,904.55	4,657,220.00	10,432,340.39	5,062,440.10
管理人报酬	7,979,794.79	3,915,039.89	8,774,461.62	4,247,069.71
基金托管费	1,329,965.84	652,506.67	1,462,410.22	707,844.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,251.12	88,687.52	176,469.50	99,852.60
利润总额	150,637,135.66	21,754,818.73	105,521,028.42	19,133,763.98

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