华泰柏瑞量化优选混合(000877)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
109,437,190.75 |
26,508,888.11 |
3,404,387.00 |
-27,172,375.30 |
| 本期利润 |
150,637,135.66 |
21,754,818.73 |
105,521,028.42 |
19,133,763.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.05 |
0.20 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.72 |
3.32 |
14.44 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.16 |
3.26 |
14.41 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
310,101,923.13 |
219,415,725.80 |
241,184,193.09 |
177,570,985.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.53 |
0.48 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
673,808,203.41 |
634,609,234.48 |
743,391,755.36 |
713,997,282.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.53 |
1.48 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
172.23 |
124.60 |
117.51 |
95.58 |
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