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九泰天宝灵活配置混合A(000892)
九泰天宝灵活配置混合A
(000892)
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累计净值：0.8225
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2026-01-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-08 | 0.6855 | 0.00% |
| 2026-01-07 | 0.6855 | 0.01% |
| 2026-01-06 | 0.6854 | 0.00% |
| 2026-01-05 | 0.6854 | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.6853 | 0.00% |
| 2025-12-30 | 0.6853 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 0.6853 | 0.01% |
| 2025-12-26 | 0.6852 | -0.03% |
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基金全称
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九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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刘翰飞 王璠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0040亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.95%
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最近两年
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-13.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603868 | 飞科电器 | 1,200.00 | 60,600.00 | 3.35 |
| 603868 | 飞科电器 | 1,200.00 | 60,600.00 | 3.35 |
| 600360 | 华微电子 | 6,700.00 | 48,441.00 | 2.68 |
| 600360 | 华微电子 | 6,700.00 | 48,441.00 | 2.68 |
| 002947 | 恒铭达 | 1,500.00 | 48,270.00 | 2.67 |
| 002947 | 恒铭达 | 1,500.00 | 48,270.00 | 2.67 |
| 000034 | 神州数码 | 1,600.00 | 47,856.00 | 2.65 |
| 000034 | 神州数码 | 1,600.00 | 47,856.00 | 2.65 |
| 300656 | 民德电子 | 1,900.00 | 46,607.00 | 2.58 |
| 300656 | 民德电子 | 1,900.00 | 46,607.00 | 2.58 |
| 603987 | 康德莱 | 4,300.00 | 41,022.00 | 2.27 |
| 603987 | 康德莱 | 4,300.00 | 41,022.00 | 2.27 |
| 688636 | 智明达 | 500.00 | 32,600.00 | 1.80 |
| 688636 | 智明达 | 500.00 | 32,600.00 | 1.80 |
| 603613 | 国联股份 | 1,400.00 | 30,814.00 | 1.70 |
| 603613 | 国联股份 | 1,400.00 | 30,814.00 | 1.70 |
| 603416 | 信捷电气 | 800.00 | 30,048.00 | 1.66 |
| 603416 | 信捷电气 | 800.00 | 30,048.00 | 1.66 |
| 600114 | 东睦股份 | 1,900.00 | 29,431.00 | 1.63 |
| 600114 | 东睦股份 | 1,900.00 | 29,431.00 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,378,940.00 | 76.23 | 80.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,242.00 | 7.03 | 7.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,290.00 | 4.05 | 4.27 |
| 批发和零售业 | 72,876.00 | 4.03 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 38,793.00 | 2.14 | 2.26 |
| 教育 | 22,695.00 | 1.25 | 1.32 |
| 建筑业 | 1,376.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 70.07 | 2.29 | 6,861,698.11 |
| 2025-06-30 | - | 68.82 | 2.82 | 7,053,630.03 |
| 2025-03-31 | - | 48.55 | 11.68 | 8,009,755.76 |
| 2024-12-31 | - | 38.37 | 15.07 | 22,376,287.03 |
| 2024-09-30 | - | 56.52 | 6.88 | 16,337,268.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 王璠 | 323 | 1.87 |
| 2024-03-04 | - | 刘翰飞 | 677 | -0.22 |
| 2020-07-20 | 2024-04-01 | 何昕 | 1351 | -54.01 |
| 2018-10-31 | 2020-10-29 | 刘勇 | 729 | 17.00 |
| 2015-08-03 | 2018-12-13 | 王玥晰 | 1228 | 27.42 |
| 2015-07-23 | 2015-12-08 | 黄敬东 | 138 | 4.00 |
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