九泰天宝A

(000892)

净值:
1.3750
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.3750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
九泰天宝A(000892)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.3750-0.07%
2017-11-231.3760-1.64%
2017-11-221.3990-0.43%
2017-11-211.40500.14%
2017-11-201.40300.65%
2017-11-171.3940-2.04%
2017-11-161.4230-0.14%
2017-11-151.4250-0.63%
基金公司 九泰基金 基金经理 王玥晰
销售机构 查看详情 发行份额 2.1526亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.4494亿元
最近分红 九泰天宝A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.36% 1904/2853
最近一月 -1.93% 2232/2853
最近三月 1.40% 1874/2853
最近六月 1.18% 2257/2853
最近一年 26.73% 117/2853
今年以来 26.96% 216/2853
成立以来 37.50% 666/2853
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐智1.18900.34%
九泰锐益0.99900.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002400省广股份1.3017.930.02-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
000697炼石有色0.6615.450.020.86%9.66%4.28%采矿业
603388元成股份0.092.500.00-4.41%-3.53%15.74%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1289.441.50
金融业1071.791.25
采矿业294.680.34
批发和零售业92.950.11
文化、体育和娱乐业54.480.06
其他83188.5696.74
九泰天宝A(000892)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2976.281.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券233547.6991.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14328.095.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计517.120.20
其他各项资产3898.061.53
九泰天宝A(000892)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今王玥晰63935.902.72
2015-07-232015-12-08黄敬东1384.00-2.32
现任基金经理:王玥晰