九泰天宝灵活配置混合A(000892)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 九泰天宝灵活配置混合A(000892) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

九泰天宝灵活配置混合A(000892)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	127,694.34	153,363.25	318,234.64	5,803.52
存出保证金	1,114.62	641.24	898.28	2,223.66
交易性金融资产	404,462.03	4,853,957.69	8,585,972.31	272,565.07
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	404,462.03	4,853,957.69	8,585,972.31	272,565.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-47.12	2,000,000.00	7,546,595.01	120,000.00
应收证券清算款	195,058.90	122.83	337.67	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	109.99	100.00	3,385,400.76	10.00
其他资产	13,500.00	13,463.46	9,024.59	-
资产总计	757,076.41	7,066,923.19	22,900,224.68	530,447.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	106,996.79
应付赎回款	19.87	-	498,025.24	6,120.47
应付管理人报酬	366.76	1,746.83	6,879.99	245.24
应付托管费	183.46	873.44	1,720.00	61.31
应付销售服务费	198.44	1,122.09	1,751.64	31.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5.06	587.34	809.43	22.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,500.00	8,963.46	14,751.35	19,892.41
负债合计	14,273.59	13,293.16	523,937.65	133,370.79
所有者权益
实收基金	1,089,325.14	10,461,963.21	33,470,033.48	602,307.43
未分配利润	-346,522.32	-3,408,333.18	-11,093,746.45	-205,230.74
所有者权益合计	742,802.82	7,053,630.03	22,376,287.03	397,076.69
负债及所有者权益总计	757,076.41	7,066,923.19	22,900,224.68	530,447.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年