九泰天宝灵活配置混合A(000892)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

九泰天宝灵活配置混合A(000892)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,211.74	127,694.34	153,363.25	318,234.64
存出保证金	161.63	1,114.62	641.24	898.28
交易性金融资产	532,956.74	404,462.03	4,853,957.69	8,585,972.31
其中：股票投资	100,215.00	-	-	-
债券投资	432,741.74	404,462.03	4,853,957.69	8,585,972.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	68,000.00	-47.12	2,000,000.00	7,546,595.01
应收证券清算款	1,003.36	195,058.90	122.83	337.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	49.93	109.99	100.00	3,385,400.76
其他资产	26,963.46	13,500.00	13,463.46	9,024.59
资产总计	651,676.71	757,076.41	7,066,923.19	22,900,224.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,376.97	19.87	-	498,025.24
应付管理人报酬	159.54	366.76	1,746.83	6,879.99
应付托管费	79.79	183.46	873.44	1,720.00
应付销售服务费	64.36	198.44	1,122.09	1,751.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	49.51	5.06	587.34	809.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	8,963.71	13,500.00	8,963.46	14,751.35
负债合计	11,693.88	14,273.59	13,293.16	523,937.65
所有者权益
实收基金	945,916.35	1,089,325.14	10,461,963.21	33,470,033.48
未分配利润	-305,933.52	-346,522.32	-3,408,333.18	-11,093,746.45
所有者权益合计	639,982.83	742,802.82	7,053,630.03	22,376,287.03
负债及所有者权益总计	651,676.71	757,076.41	7,066,923.19	22,900,224.68

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