九泰天宝灵活配置混合A(000892)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,404.58 |
6,313.21 |
7,173.45 |
-349,483.58 |
| 本期利润 |
-1,950.52 |
11,654.25 |
9,190.91 |
-319,502.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.81 |
1.56 |
0.73 |
-22.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.73 |
1.95 |
1.00 |
-20.26 |
| 期末可供分配利润 |
-118,142.67 |
-130,284.23 |
-117,545.83 |
-1,385,084.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.31 |
-0.32 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
251,406.09 |
283,714.99 |
248,564.54 |
2,840,402.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.69 |
0.68 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.36 |
-23.81 |
-24.52 |
-25.26 |
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