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工银创新动力股票(000893)
工银创新动力股票
(000893)
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累计净值：1.2520
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2520 | -0.56% |
| 2026-08-11 | 1.2590 | -0.40% |
| 2026-08-10 | 1.2640 | 0.80% |
| 2026-08-07 | 1.2540 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 1.2540 | 0.24% |
| 2026-08-05 | 1.2510 | -0.24% |
| 2026-08-04 | 1.2540 | -0.87% |
| 2026-08-03 | 1.2650 | 0.48% |
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基金全称
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工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杨鑫鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.67亿元
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份额规模
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9.9127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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4.95%
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最近三月
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-0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.46%
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最近两年
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20.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 7,170,000.00 | 62,235,600.00 | 5.33 |
| 601658 | 邮储银行 | 9,540,000.00 | 47,032,200.00 | 4.03 |
| 002236 | 大华股份 | 2,850,000.00 | 46,996,500.00 | 4.03 |
| 600820 | 隧道股份 | 9,000,000.00 | 46,890,000.00 | 4.02 |
| 601607 | 上海医药 | 3,000,000.00 | 46,200,000.00 | 3.96 |
| 601952 | 苏垦农发 | 5,940,000.00 | 44,490,600.00 | 3.81 |
| 000778 | 新兴铸管 | 11,910,000.00 | 44,186,100.00 | 3.79 |
| 002262 | 恩华药业 | 2,340,000.00 | 43,875,000.00 | 3.76 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 4,080,000.00 | 41,575,200.00 | 3.56 |
| 600028 | 中国石化 | 9,060,000.00 | 40,407,600.00 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,849,627.17 | 51.56 | 60.87 |
| 采矿业 | 118,624,949.82 | 10.16 | 12.00 |
| 金融业 | 91,929,000.00 | 7.88 | 9.30 |
| 建筑业 | 46,890,000.00 | 4.02 | 4.74 |
| 批发和零售业 | 46,200,000.00 | 3.96 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,721,740.40 | 2.55 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,103,815.75 | 2.49 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,344,783.46 | 2.09 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.69 | - | 15.96 | 1,167,327,486.40 |
| 2026-03-31 | 81.83 | - | 18.28 | 1,673,671,467.04 |
| 2025-12-31 | 83.06 | - | 18.78 | 1,832,539,351.67 |
| 2025-09-30 | 83.85 | - | 16.59 | 2,385,017,069.03 |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 19.15 | 2,907,633,435.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-28 | - | 杨鑫鑫 | 2724 | 138.48 |
| 2016-09-28 | 2019-03-01 | 李劭钊 | 884 | -42.35 |
| 2014-12-11 | 2017-08-22 | 刘天任 | 985 | -27.90 |
| 2014-12-11 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 890 | -25.30 |
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