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工银创新动力股票(000893)
工银创新动力股票
(000893)
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累计净值：1.2660
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2660 | 0.24% |
| 2026-05-12 | 1.2630 | -0.79% |
| 2026-05-11 | 1.2730 | 0.47% |
| 2026-05-08 | 1.2670 | -0.63% |
| 2026-05-07 | 1.2750 | -0.23% |
| 2026-05-06 | 1.2780 | 0.39% |
| 2026-04-30 | 1.2730 | -0.62% |
| 2026-04-29 | 1.2810 | 0.71% |
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基金全称
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工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杨鑫鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.74亿元
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份额规模
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13.1618亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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-3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.75%
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最近两年
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15.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 18,840,000.00 | 73,664,400.00 | 4.40 |
| 601607 | 上海医药 | 4,320,000.00 | 73,656,000.00 | 4.40 |
| 000778 | 新兴铸管 | 15,210,000.00 | 70,270,200.00 | 4.20 |
| 601952 | 苏垦农发 | 6,570,000.00 | 67,014,000.00 | 4.00 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 4,620,000.00 | 64,587,600.00 | 3.86 |
| 600820 | 隧道股份 | 9,870,000.00 | 62,773,200.00 | 3.75 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,070,000.00 | 58,788,000.00 | 3.51 |
| 601658 | 邮储银行 | 10,530,000.00 | 54,018,900.00 | 3.23 |
| 002262 | 恩华药业 | 2,340,000.00 | 52,416,000.00 | 3.13 |
| 600028 | 中国石化 | 8,760,000.00 | 51,508,800.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 872,529,725.55 | 52.13 | 63.71 |
| 采矿业 | 145,397,479.05 | 8.69 | 10.62 |
| 建筑业 | 97,172,100.00 | 5.81 | 7.09 |
| 金融业 | 89,625,300.00 | 5.36 | 6.54 |
| 批发和零售业 | 73,656,000.00 | 4.40 | 5.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,948,200.00 | 2.09 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,558,200.00 | 1.89 | 2.30 |
| 房地产业 | 24,607,800.00 | 1.47 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.83 | - | 18.28 | 1,673,671,467.04 |
| 2025-12-31 | 83.06 | - | 18.78 | 1,832,539,351.67 |
| 2025-09-30 | 83.85 | - | 16.59 | 2,385,017,069.03 |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 19.15 | 2,907,633,435.77 |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 9.17 | 4,698,591,155.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-28 | - | 杨鑫鑫 | 2633 | 141.14 |
| 2016-09-28 | 2019-03-01 | 李劭钊 | 884 | -42.35 |
| 2014-12-11 | 2017-08-22 | 刘天任 | 985 | -27.90 |
| 2014-12-11 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 890 | -25.30 |
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