工银创新动力股票(000893)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,300,579.61 |
19,741,536.49 |
452,983,590.72 |
232,906,489.18 |
| 本期利润 |
156,048,385.08 |
-174,318,272.83 |
794,595,027.85 |
271,671,037.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
0.15 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
-3.86 |
14.27 |
4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.91 |
-2.67 |
15.54 |
4.78 |
| 期末可供分配利润 |
199,673,651.03 |
282,255,233.63 |
548,734,889.17 |
269,736,727.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.11 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,832,539,351.67 |
2,907,633,435.77 |
5,742,403,321.92 |
5,459,574,795.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.13 |
1.16 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.50 |
12.90 |
16.00 |
5.20 |
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