工银创新动力股票(000893)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银创新动力股票(000893)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	205,197,034.98	-142,675,068.66	872,919,352.85	311,642,856.53
利息合计	2,803,853.83	2,023,273.78	6,675,413.81	3,162,427.57
其中：存款利息收入	2,757,644.52	1,977,064.47	6,675,413.81	3,162,427.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,209.31	46,209.31	-	-
投资收益合计	128,595,523.90	44,004,658.85	514,777,590.30	265,684,752.93
其中：股票投资收益	51,062,225.91	-7,585,552.08	393,551,043.58	211,038,763.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	77,533,297.99	51,590,210.93	121,226,546.72	54,645,989.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,747,805.47	-194,059,809.32	341,611,437.13	38,764,548.35
其他收入	8,049,851.78	5,356,808.03	9,854,911.61	4,031,127.68
费用	49,148,649.90	31,643,204.17	78,324,325.00	39,971,819.00
管理人报酬	41,951,135.85	27,018,470.04	66,927,186.68	34,149,308.34
基金托管费	6,991,855.96	4,503,078.29	11,154,531.05	5,691,551.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,658.09	121,655.84	242,607.27	130,959.33
利润总额	156,048,385.08	-174,318,272.83	794,595,027.85	271,671,037.53

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