农银红利B

(000908)

每万份收益:
1.1044元
7日年化率:
4.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
农银红利B(000908)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.10444.21%
2017-11-281.14124.20%
2017-11-271.19894.26%
2017-11-262.17334.22%
2017-11-241.18244.21%
2017-11-231.10484.15%
2017-11-221.08454.14%
2017-11-211.25424.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111169361116温州银行CD06714936.1439521.79
214031014进出1010169.7004181.22
314020114国开0110171.6461351.22
416020416国开049986.7131061.2
501169979316中原高速SCP0019995.132051.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券25821.2151330.99
金融债券113034.0254854.35
企业短期融资券208859.1358448.03
同业存单512270.17702919.7
汇总859984.55349133.07
农银红利B(000908)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券317252.9635.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产43144.964.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计508064.3156.29
其他各项资产34113.693.78
合计902575.92100
农银红利B(000908)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-12-19至今许娅1077硕士
现任基金经理:许娅