基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银红利日结货币B(000908) |
每万份收益：
0.2604元
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7日年化率：
0.9600%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 938,821,917.68 | 2.43 |
| 2320026 | 23徽商银行 | 643,506,212.23 | 1.67 |
| 112614106 | 26江苏银行CD106 | 395,906,486.50 | 1.03 |
| 112694448 | 26长沙银行CD067 | 299,812,314.02 | 0.78 |
| 112514142 | 25江苏银行CD142 | 299,447,406.66 | 0.78 |
| 112619181 | 26恒丰银行CD181 | 299,061,805.12 | 0.77 |
| 112608136 | 26中信银行CD136 | 297,204,969.73 | 0.77 |
| 112606114 | 26交通银行CD114 | 296,907,822.21 | 0.77 |
| 112619078 | 26恒丰银行CD078 | 296,714,792.97 | 0.77 |
| 112690786 | 26广东南海农商行CD009 | 199,818,921.64 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 50.60 | 35.36 | 38,622,789,986.53 |
| 2026-03-31 | - | 56.60 | 31.08 | 39,774,625,496.41 |
| 2025-12-31 | - | 58.33 | 29.36 | 37,179,941,078.90 |
| 2025-09-30 | - | 59.02 | 27.88 | 36,403,103,204.95 |
| 2025-06-30 | - | 73.54 | 15.94 | 35,438,935,517.42 |
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