基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银红利日结货币B(000908) |
每万份收益：
0.2948元
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7日年化率：
1.0810%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 788,140,132.27 | 1.98 |
| 2320026 | 23徽商银行 | 509,849,749.04 | 1.28 |
| 240403 | 24农发03 | 503,692,243.30 | 1.27 |
| 112605056 | 26建设银行CD056 | 398,566,195.73 | 1.00 |
| 2320025 | 23北京银行01 | 347,054,284.93 | 0.87 |
| 112502215 | 25工商银行CD215 | 298,870,300.97 | 0.75 |
| 112514142 | 25江苏银行CD142 | 298,224,552.78 | 0.75 |
| 112619078 | 26恒丰银行CD078 | 295,564,659.88 | 0.74 |
| 2320022 | 23杭州银行01 | 258,377,300.46 | 0.65 |
| 212380008 | 23交行债01 | 224,185,383.75 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 56.60 | 31.08 | 39,774,625,496.41 |
| 2025-12-31 | - | 58.33 | 29.36 | 37,179,941,078.90 |
| 2025-09-30 | - | 59.02 | 27.88 | 36,403,103,204.95 |
| 2025-06-30 | - | 73.54 | 15.94 | 35,438,935,517.42 |
| 2025-03-31 | - | 70.74 | 16.67 | 34,695,973,342.14 |
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