农银红利日结货币B(000908)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银红利日结货币B(000908)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,791,901.99	8,877,804.30	2,105,467.86	4,287,835.75
存出保证金	18,524.90	6,984.00	17,710.71	52,680.63
交易性金融资产	19,544,335,785.24	21,685,905,332.33	26,062,172,681.48	20,912,621,748.24
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	19,544,335,785.24	21,685,905,332.33	26,062,172,681.48	20,912,621,748.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,334,019,579.78	4,191,965,771.51	4,126,509,086.08	3,412,035,343.22
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	407,149,714.00	280,115,621.00	140,012,290.98
其他资产	49,315.07	49,315.07	49,315.07	49,315.07
资产总计	39,535,677,245.67	37,201,434,938.65	36,117,839,407.67	34,630,064,005.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	893,036,698.63	-	660,041,013.70	2,675,191,907.72
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	40,261.40	-
应付管理人报酬	10,328,628.01	10,972,064.46	9,493,124.92	9,106,927.53
应付托管费	3,129,887.30	3,324,867.99	2,876,704.53	2,759,674.98
应付销售服务费	6,018,349.41	6,793,095.36	6,120,023.92	6,173,622.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10,446.66	-	33,094.56	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	363,249.13	403,831.94	299,667.22	432,526.25
负债合计	912,887,259.14	21,493,859.75	678,903,890.25	2,693,664,659.44
所有者权益
实收基金	38,622,789,986.53	37,179,941,078.90	35,438,935,517.42	31,936,399,346.28
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	38,622,789,986.53	37,179,941,078.90	35,438,935,517.42	31,936,399,346.28
负债及所有者权益总计	39,535,677,245.67	37,201,434,938.65	36,117,839,407.67	34,630,064,005.72

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