| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 33.03 | 30.52 | 23.19 | 26.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.42 | 1.98 | 1.44 | 0.79 |
| 30天-60天(%) | 9.28 | 7.81 | 9.09 | 10.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.36 | 17.25 | 19.77 | 14.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.29 | 11.75 | 8.14 | 5.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 42.18 | 37.77 | 38.56 | 42.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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