基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元合丰纯债A(000911) |
净值：
1.0455
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5579 | 2026-03-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 121.38 | 0.01 | 2,924,095,316.48 |
| 2025-09-30 | - | 127.95 | 0.02 | 3,103,237,650.22 |
| 2025-06-30 | - | 122.15 | 0.01 | 3,963,919,900.98 |
| 2025-03-31 | - | 106.60 | 0.01 | 6,038,778,747.15 |
| 2024-12-31 | - | 87.45 | 0.01 | 6,087,314,279.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 刘丽娟 | 636 | 3.78 |
| 2021-12-13 | 2024-06-28 | 陈浩 | 928 | 10.66 |
| 2021-11-10 | 2022-09-30 | 丁汀 | 324 | 3.88 |
| 2021-04-27 | 2022-06-28 | 郑文旭 | 427 | 4.74 |
| 2018-10-19 | 2021-04-27 | 王海燕 | 921 | 8.32 |
| 2016-03-02 | 2019-08-30 | 颜昕 | 1276 | 9.63 |
| 2014-12-16 | 2018-02-09 | 张明凯 | 1151 | 21.09 |
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