鑫元合丰纯债A(000911)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元合丰纯债A(000911)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,074,519.37	34,956,631.47	280,679,664.14	162,189,164.34
利息合计	2,152,137.08	2,133,533.72	384,551.38	152,624.77
其中：存款利息收入	65,277.18	46,673.82	184,861.03	152,624.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,086,859.90	2,086,859.90	199,690.35	-
投资收益合计	135,181,558.88	75,460,492.27	211,112,738.97	144,631,366.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	135,181,558.88	75,460,492.27	211,112,738.97	144,631,366.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-84,266,582.24	-42,643,957.14	68,960,505.42	17,183,572.28
其他收入	7,405.65	6,562.62	221,868.37	221,600.93
费用	25,924,297.44	13,241,308.15	29,452,178.36	17,528,238.61
管理人报酬	12,703,706.70	7,837,440.98	13,597,760.33	6,759,098.50
基金托管费	4,234,568.82	2,612,480.26	4,532,586.77	2,253,032.80
销售服务费	1,727.49	1,039.90	3,019.80	1,238.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,751,167.00	2,650,042.39	11,047,686.97	8,377,863.13
其中：卖出回购金融资产支出	8,751,167.00	2,650,042.39	11,047,686.97	8,377,863.13
其他费用	233,127.43	140,304.62	271,124.49	137,005.92
利润总额	27,150,221.93	21,715,323.32	251,227,485.78	144,660,925.73

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