鑫元合丰纯债A(000911)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,914,737.22 |
55,095,963.85 |
181,854,707.64 |
127,400,829.47 |
| 本期利润 |
16,983,118.59 |
13,787,287.10 |
250,509,885.66 |
144,591,911.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
0.30 |
5.55 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
0.41 |
5.60 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
305,406,637.31 |
458,933,537.88 |
770,971,112.38 |
710,782,727.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,021,428,604.50 |
3,054,472,003.33 |
5,083,955,940.69 |
4,971,479,984.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.13 |
33.80 |
33.26 |
30.23 |
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