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宝盈先进制造混合A

(000924)

净值:
1.6460
日增长率:
-1.73%
累计净值:1.9580 2024-05-21
  • 净值走势
宝盈先进制造混合A(000924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.6460-1.73%
2024-05-201.67500.12%
2024-05-171.67300.72%
2024-05-161.66100.06%
2024-05-151.6600-0.60%
2024-05-141.67000.00%
2024-05-131.6700-1.59%
2024-05-101.6970-1.62%
基金全称 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 朱凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.52亿元 份额规模 2.6814亿份
成立以来分红 每份累计0.31元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.84%
最近一月 3.21%
最近三月 6.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -21.48%
最近两年 -36.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代189,860.0036,103,777.607.53
300174元力股份2,029,200.0032,264,280.006.73
601899紫金矿业1,658,100.0027,889,242.005.82
301030仕净科技462,728.0025,829,476.965.39
002050三花智控780,300.0018,516,519.003.86
002472双环传动775,500.0017,937,315.003.74
002920德赛西威130,553.0016,255,154.033.39
002475立讯精密542,700.0015,960,807.003.33
601689拓普集团238,800.0015,089,772.003.15
002756永兴材料313,300.0014,953,809.003.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业377,458,592.8678.7591.97
采矿业27,889,242.005.826.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,965,912.001.041.21
租赁和商务服务业33,451.360.010.01
科学研究和技术服务业31,066.060.010.01
信息传输、软件和信息技术服务业29,462.340.010.01
批发和零售业15,542.28-0.00
交通运输、仓储和邮政业8,848.05-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3185.63-15.55479,333,985.59
2023-12-3188.32-15.96541,910,307.78
2023-09-3089.64-11.08602,861,934.13
2023-06-3091.02-9.23710,444,955.92
2023-03-3183.10-17.22727,365,838.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-朱凯461-31.47
2021-06-172023-02-17侯嘉敏610-14.43
2021-04-292023-04-15张仲维716-15.74
2017-12-152021-05-15李进1247208.85
2017-01-252018-02-24李健伟395-2.96
2014-12-172017-01-26张小仁77111.80
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