宝盈先进制造混合A(000924)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈先进制造混合A(000924)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	183,842,522.98	22,082,129.15	-42,312,342.11	-95,681,521.20
利息合计	162,204.97	97,746.20	236,000.09	129,633.88
其中：存款利息收入	162,204.97	97,746.20	236,000.09	129,633.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	78,901,946.93	-13,357,612.02	-98,893,558.83	-89,339,858.64
其中：股票投资收益	75,432,902.47	-16,081,443.77	-104,880,821.56	-94,274,546.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,469,044.46	2,723,831.75	5,987,262.73	4,934,688.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,542,771.82	35,324,389.13	56,286,096.86	-6,483,228.33
其他收入	235,599.26	17,605.84	59,119.77	11,931.89
费用	6,247,742.16	2,891,477.55	6,312,598.92	3,374,073.04
管理人报酬	5,044,736.57	2,335,938.07	5,091,219.01	2,716,627.29
基金托管费	840,789.34	389,322.96	848,536.52	452,771.25
销售服务费	187,586.25	79,707.12	198,178.39	105,981.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,630.00	86,509.40	174,665.00	98,692.60
利润总额	177,594,780.82	19,190,651.60	-48,624,941.03	-99,055,594.24

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