宝盈先进制造混合A(000924)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,594,955.78 |
-15,232,226.82 |
-98,559,954.06 |
-87,075,858.42 |
| 本期利润 |
168,737,771.89 |
18,233,833.21 |
-45,576,038.25 |
-93,002,239.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.83 |
0.08 |
-0.19 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.52 |
4.89 |
-11.43 |
-21.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.77 |
4.83 |
-8.32 |
-19.33 |
| 期末可供分配利润 |
277,525,946.81 |
163,475,269.87 |
155,151,981.11 |
116,823,905.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.56 |
0.78 |
0.70 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
455,452,080.86 |
373,134,229.46 |
377,531,019.56 |
353,408,422.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
1.78 |
1.70 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
224.82 |
125.85 |
115.44 |
89.56 |
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