宝盈先进制造混合A(000924)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,357,195.57 |
68,594,955.78 |
-15,232,226.82 |
-98,559,954.06 |
| 本期利润 |
53,861,765.20 |
168,737,771.89 |
18,233,833.21 |
-45,576,038.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.83 |
0.08 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.67 |
42.52 |
4.89 |
-11.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.44 |
50.77 |
4.83 |
-8.32 |
| 期末可供分配利润 |
261,692,794.10 |
277,525,946.81 |
163,475,269.87 |
155,151,981.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.85 |
1.56 |
0.78 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
409,995,700.05 |
455,452,080.86 |
373,134,229.46 |
377,531,019.56 |
| 期末基金份额净值 |
2.90 |
2.56 |
1.78 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
268.46 |
224.82 |
125.85 |
115.44 |
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