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中信建投睿信灵活配置混合A(000926)
中信建投睿信灵活配置混合A
(000926)
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累计净值：0.7239
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.7239 | -0.82% |
| 2026-08-12 | 0.7299 | 0.19% |
| 2026-08-11 | 0.7285 | -0.57% |
| 2026-08-10 | 0.7327 | 1.26% |
| 2026-08-07 | 0.7236 | -0.21% |
| 2026-08-06 | 0.7251 | -0.14% |
| 2026-08-05 | 0.7261 | 0.04% |
| 2026-08-04 | 0.7258 | -0.87% |
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基金全称
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中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 艾翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.4062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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4.67%
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最近三月
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-9.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.48%
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最近两年
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29.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600496 | 精工钢构 | 346,400.00 | 1,073,840.00 | 1.73 |
| 600737 | 中粮糖业 | 66,000.00 | 813,780.00 | 1.31 |
| 002690 | 美亚光电 | 52,300.00 | 749,459.00 | 1.21 |
| 000776 | 广发证券 | 31,800.00 | 744,120.00 | 1.20 |
| 002027 | 分众传媒 | 153,600.00 | 743,424.00 | 1.20 |
| 002352 | 顺丰控股 | 23,600.00 | 737,736.00 | 1.19 |
| 601877 | 正泰电器 | 29,400.00 | 737,058.00 | 1.19 |
| 600104 | 上汽集团 | 75,400.00 | 735,904.00 | 1.19 |
| 601717 | 中创智领 | 52,900.00 | 735,839.00 | 1.19 |
| 000825 | 太钢不锈 | 214,600.00 | 731,786.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,347,551.67 | 60.31 | 66.31 |
| 金融业 | 4,055,017.00 | 6.55 | 7.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,602,648.00 | 4.20 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,242,861.20 | 3.62 | 3.98 |
| 建筑业 | 2,067,434.00 | 3.34 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 2,011,300.00 | 3.25 | 3.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,898,256.00 | 3.07 | 3.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 720,794.00 | 1.16 | 1.28 |
| 教育 | 720,328.00 | 1.16 | 1.28 |
| 采矿业 | 654,117.00 | 1.06 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 542,583.40 | 0.88 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 458,936.70 | 0.74 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 444,216.00 | 0.72 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 291,840.00 | 0.47 | 0.52 |
| 房地产业 | 262,987.00 | 0.42 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.94 | - | 9.27 | 61,928,995.49 |
| 2026-03-31 | 92.98 | - | 7.15 | 77,311,935.26 |
| 2025-12-31 | 94.48 | - | 5.78 | 78,573,691.62 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.65 | 77,576,602.33 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 5.75 | 76,915,833.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 艾翀 | 921 | 40.89 |
| 2022-12-04 | - | 杨志武 | 1350 | -2.07 |
| 2021-11-02 | 2023-12-29 | 孙文 | 787 | -35.25 |
| 2019-04-11 | 2021-11-02 | 刘锋 | 936 | 36.70 |
| 2017-03-24 | 2019-04-11 | 王晓贞 | 748 | -31.56 |
| 2015-02-03 | 2017-03-24 | 王琦 | 780 | 5.00 |
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