中信建投睿信A

(000926)

净值:
0.6811
日增长率:
-0.47%
累计净值:0.6811 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
中信建投睿信A(000926)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-010.6811-0.47%
2020-03-310.68431.45%
2020-03-300.6745-0.63%
2020-03-270.67880.62%
2020-03-260.67460.36%
2020-03-250.67222.61%
2020-03-240.65512.73%
2020-03-230.6377-2.85%
基金公司 中信建投基金 基金经理 刘锋
销售机构 查看详情 发行份额 7.3943亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9835亿元
最近分红 中信建投睿信A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.11% 2258/3145
最近一月 1.80% 583/3145
最近三月 10.75% 622/3145
最近六月 9.43% 1310/3145
最近一年 11.29% 1855/3145
今年以来 10.73% 2138/3145
成立以来 -27.15% 3054/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中信建投医改C1.13000.98%
中信建投医改A1.35100.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002244滨江集团10.7674.461.78房地产业
002078太阳纸业10.6678.351.87制造业
000960锡业股份4.1256.071.34制造业
000878云南铜业4.0953.951.29制造业
002092中泰化学4.0551.441.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4850.2549.32
制造业4113.5241.83
交通运输、仓储和邮政业157.501.60
信息传输、软件和信息技术服务业28.830.29
水利、环境和公共设施管理业0.660.01
其他683.486.95
中信建投睿信A(000926)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9150.7592.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券372.783.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计321.233.26
其他各项资产13.600.14
中信建投睿信A(000926)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今王晓贞40-8.64-1.02
2015-02-032017-03-24王琦7805.3023.24
现任基金经理:刘锋