中信建投睿信灵活配置混合A(000926)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投睿信灵活配置混合A(000926)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,218,049.62	1,637,102.26	366,773.92	-3,620,477.18
利息合计	4,885.44	2,184.92	30,030.35	20,582.85
其中：存款利息收入	4,885.44	2,184.92	30,030.35	20,582.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,878,162.94	862,776.16	138,286.45	-3,136,623.09
其中：股票投资收益	8,929,311.75	-277,228.50	-437,335.66	-3,444,361.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,948,851.19	1,140,004.66	575,622.11	307,738.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,316,254.14	759,638.10	-383,876.21	-1,040,604.69
其他收入	18,747.10	12,503.08	582,333.33	536,167.75
费用	755,628.42	283,087.52	404,414.94	262,232.12
管理人报酬	504,792.12	188,807.35	267,859.72	159,796.00
基金托管费	126,198.04	47,201.81	66,964.89	39,949.00
销售服务费	35,418.40	12,095.46	15,091.41	9,927.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,219.86	34,982.90	54,498.92	52,560.03
利润总额	12,462,421.20	1,354,014.74	-37,641.02	-3,882,709.30

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