中信建投睿信灵活配置混合A(000926)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,098,072.06 |
149,707.18 |
987,963.21 |
-1,081,923.70 |
| 本期利润 |
5,072,571.01 |
430,134.27 |
271,705.94 |
-1,949,782.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.14 |
1.83 |
1.49 |
-9.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.37 |
2.80 |
1.39 |
-10.61 |
| 期末可供分配利润 |
-9,526,699.66 |
-16,265,484.97 |
-7,890,466.23 |
-15,542,680.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.33 |
-0.35 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
31,901,078.11 |
32,823,684.25 |
14,685,967.03 |
20,899,882.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.67 |
0.65 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.00 |
-33.13 |
-34.95 |
-42.65 |
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