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博时大中华亚太精选美元现汇(000927)
博时大中华亚太精选美元现汇
(000927)
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累计净值：0.1512
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 0.1502 | 1.38% |
| 2025-11-07 | 0.1482 | 0.43% |
| 2025-11-06 | 0.1475 | 0.77% |
| 2025-11-05 | 0.1463 | -1.66% |
| 2025-11-04 | 0.1488 | 0.16% |
| 2025-11-03 | 0.1486 | 0.12% |
| 2025-10-31 | 0.1484 | -0.18% |
| 2025-10-30 | 0.1487 | 1.39% |
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基金全称
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵宪成
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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3.95%
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最近三月
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12.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.63%
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最近两年
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26.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 9,000.00 | 2,739,343.43 | 8.95 |
| 2345 | 智邦 | 11,000.00 | 2,681,034.71 | 8.76 |
| 3110 | NITTO BOSEKI CO LTD | 7,800.00 | 2,463,729.84 | 8.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 2,239,631.24 | 7.32 |
| 2454 | 联发科技 | 7,000.00 | 2,146,926.88 | 7.02 |
| 8002 | MARUB ENI CORP | 9,800.00 | 1,734,393.06 | 5.67 |
| 8035 | TOKYO ELECTR ON LTD | 1,300.00 | 1,639,997.94 | 5.36 |
| 4901 | FUJIFIL M HOLDIN GS CORP | 7,900.00 | 1,391,705.85 | 4.55 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 13,500.00 | 1,358,240.35 | 4.44 |
| 8031 | MITSUI & CO LTD | 7,700.00 | 1,356,104.29 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 13,723,415.85 | 44.85 | 52.75 |
| 工业 | 5,554,227.19 | 18.15 | 21.35 |
| 非日常生活消费品 | 2,474,495.35 | 8.09 | 9.51 |
| 电信业务 | 2,239,631.24 | 7.32 | 8.61 |
| 医疗保健 | 2,023,668.36 | 6.61 | 7.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.02 | - | 15.98 | 30,598,102.39 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 12.26 | 31,974,333.27 |
| 2025-03-31 | 89.48 | - | 10.35 | 28,104,463.05 |
| 2024-12-31 | 82.51 | - | 16.98 | 32,382,239.18 |
| 2024-09-30 | 90.72 | - | 10.46 | 30,397,083.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1223 | 5.25 |
| 2020-05-21 | 2022-07-09 | 牟星海 | 779 | -16.07 |
| 2017-11-29 | 2022-07-09 | 杨涛 | 1683 | -22.87 |
| 2014-12-03 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 1092 | 13.42 |
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