博时大中华亚太精选美元现汇(000927)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时大中华亚太精选美元现汇(000927) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时大中华亚太精选美元现汇(000927)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,260,370.84	8,285,972.77	2,041,021.68	2,008,152.82
利息合计	38,607.59	6,194.19	2,803.51	5,696.80
其中：存款利息收入	38,607.59	6,194.19	2,803.51	5,696.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,585,390.66	3,536,536.43	841,083.36	-4,520,532.09
其中：股票投资收益	2,029,682.55	3,085,120.53	585,884.24	-4,929,724.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	555,708.11	451,415.90	255,199.12	409,192.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,452,904.95	4,884,062.58	925,302.69	6,495,669.60
其他收入	367,883.59	31,116.97	14,714.98	14,787.48
费用	1,127,951.09	513,878.57	233,350.91	623,262.90
管理人报酬	913,099.23	419,485.78	197,981.13	504,543.79
基金托管费	152,183.23	71,057.75	34,140.24	98,105.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,668.63	23,335.04	1,229.54	20,613.40
利润总额	40,132,419.75	7,772,094.20	1,807,670.77	1,384,889.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年