博时大中华亚太精选美元现汇(000927)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时大中华亚太精选美元现汇(000927)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,285,972.77	2,041,021.68	2,008,152.82	3,015,510.71
利息合计	6,194.19	2,803.51	5,696.80	1,241.95
其中：存款利息收入	6,194.19	2,803.51	5,696.80	1,241.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,536,536.43	841,083.36	-4,520,532.09	-3,983,337.72
其中：股票投资收益	3,085,120.53	585,884.24	-4,929,724.30	-4,206,767.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	451,415.90	255,199.12	409,192.21	223,429.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,884,062.58	925,302.69	6,495,669.60	7,062,217.62
其他收入	31,116.97	14,714.98	14,787.48	2,742.60
费用	513,878.57	233,350.91	623,262.90	369,344.05
管理人报酬	419,485.78	197,981.13	504,543.79	230,967.94
基金托管费	71,057.75	34,140.24	98,105.71	44,910.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	23,335.04	1,229.54	20,613.40	93,465.71
利润总额	7,772,094.20	1,807,670.77	1,384,889.92	2,646,166.66

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