博时大中华亚太精选美元现汇(000927)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,888,031.62 |
882,368.08 |
-5,110,779.68 |
-4,416,050.96 |
| 本期利润 |
7,772,094.20 |
1,807,670.77 |
1,384,889.92 |
2,646,166.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.05 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.86 |
5.85 |
4.93 |
10.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.93 |
6.48 |
6.54 |
10.48 |
| 期末可供分配利润 |
-22,204,687.12 |
-18,179,063.75 |
-20,500,463.08 |
-15,820,731.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.52 |
-0.55 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
51,326,602.47 |
31,974,333.27 |
32,382,239.18 |
26,791,758.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.92 |
0.86 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.64 |
-1.37 |
-7.37 |
-3.94 |
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