易基非银ETF联接

(000950)

净值:
0.7746
日增长率:
-0.35%
累计净值:0.7746 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
易基非银ETF联接(000950)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-200.7746-0.35%
2018-09-190.77731.05%
2018-09-180.76922.10%
2018-09-170.7534-0.76%
2018-09-140.75920.38%
2018-09-130.75632.00%
2018-09-120.7415-0.50%
2018-09-110.7452-0.24%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 34.0563亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2951亿元
最近分红 易基非银ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.83% 8/347
最近一月 7.18% 9/347
最近三月 -0.28% 50/347
最近六月 -14.97% 121/347
最近一年 -13.72% 121/347
今年以来 -15.85% 183/347
成立以来 -22.28% 263/347
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.47944.51%
中小B0.60284.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安42.812123.721.35-0.60%12.07%15.96%金融业
600837海通证券31.98474.900.300.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券31.11529.450.340.11%7.59%12.20%金融业
601211国泰君安17.82365.540.236.38%2.64%12.31%金融业
601901方正证券16.27161.530.10-1.91%-9.24%6.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2978.132.09
其他139516.3197.91
易基非银ETF联接(000950)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资68917.2394.03
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4103.745.60
其他各项资产272.410.37
易基非银ETF联接(000950)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-22至今余海燕832-24.902.56
现任基金经理:余海燕