易方达证券保险ETF联接A(000950)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达证券保险ETF联接A(000950)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	295,981,781.11	5,277,339.23	402,497,658.70	-69,784,018.21
利息合计	481,736.57	217,310.82	326,191.31	85,805.34
其中：存款利息收入	481,736.57	217,310.82	326,191.31	85,805.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	160,837,739.37	17,936,450.43	28,716,579.92	-22,178,939.94
其中：股票投资收益	-5,425,886.69	-924,757.63	-3,577,189.94	422,658.71
基金投资收益	166,102,673.13	18,861,208.06	31,912,317.10	-22,873,106.84
债券投资收益	156,419.18	-	375,276.72	271,508.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,533.75	-	6,176.04	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,582,386.33	-13,496,406.86	371,128,679.99	-47,808,794.70
其他收入	2,079,918.84	619,984.84	2,326,207.48	117,911.09
费用	2,485,849.01	901,989.42	1,132,963.78	403,349.99
管理人报酬	657,249.52	291,459.99	405,988.94	160,237.93
基金托管费	131,449.94	58,291.96	81,197.76	32,047.54
销售服务费	953,603.19	404,646.15	376,154.42	124,538.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,861.47	79,632.62	154,614.35	86,526.23
利润总额	293,495,932.10	4,375,349.81	401,364,694.92	-70,187,368.20

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