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前海开源大安全混合(000969)
前海开源大安全混合
(000969)
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累计净值：3.3500
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 3.3500 | 1.09% |
| 2025-12-11 | 3.3140 | -3.33% |
| 2025-12-10 | 3.4280 | 0.71% |
| 2025-12-09 | 3.4040 | 2.19% |
| 2025-12-08 | 3.3310 | 7.14% |
| 2025-12-05 | 3.1090 | 2.57% |
| 2025-12-04 | 3.0310 | 1.10% |
| 2025-12-03 | 2.9980 | -0.17% |
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基金全称
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前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.29亿元
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份额规模
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0.9792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.75%
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最近一月
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4.17%
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最近三月
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1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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85.08%
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最近两年
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115.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 127,800.00 | 26,159,382.00 | 7.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,517.00 | 21,885,025.00 | 6.64 |
| 688627 | 精智达 | 113,446.00 | 20,533,726.00 | 6.23 |
| 300502 | 新易盛 | 55,900.00 | 20,446,543.00 | 6.21 |
| 601138 | 工业富联 | 304,900.00 | 20,126,449.00 | 6.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,600.00 | 20,022,528.00 | 6.08 |
| 688800 | 瑞可达 | 265,677.00 | 19,957,656.24 | 6.06 |
| 300803 | 指南针 | 118,723.00 | 19,842,174.99 | 6.02 |
| 688025 | 杰普特 | 125,622.00 | 17,759,182.14 | 5.39 |
| 301165 | 锐捷网络 | 182,000.00 | 16,272,620.00 | 4.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,936,322.25 | 73.76 | 78.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,271,689.60 | 14.35 | 15.24 |
| 金融业 | 19,842,174.99 | 6.02 | 6.40 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,716.06 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.66 | 329,380,693.65 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 7.20 | 152,919,991.12 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 9.34 | 135,069,806.53 |
| 2024-12-31 | 86.91 | - | 9.64 | 136,304,014.68 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 6.29 | 103,452,407.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 刘宏 | 1224 | 71.27 |
| 2021-06-01 | 2022-08-08 | 董治国 | 433 | -12.33 |
| 2018-05-07 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1121 | 113.09 |
| 2015-02-06 | 2018-05-07 | 薛小波 | 1186 | 4.70 |
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