前海大安全

(000969)

净值:
0.9270
日增长率:
3.00%
累计净值:0.9270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
前海大安全(000969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.92703.00%
2018-10-180.9000-2.60%
2018-10-170.9240-0.32%
2018-10-160.9270-0.86%
2018-10-150.9350-1.27%
2018-10-120.94702.27%
2018-10-110.9260-3.34%
2018-10-100.9580-0.21%
基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
销售机构 查看详情 发行份额 24.7023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8141亿元
最近分红 前海大安全成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.11% 2438/2972
最近一月 -3.13% 1275/2972
最近三月 -10.78% 1635/2972
最近六月 -15.03% 1607/2972
最近一年 -15.19% 1323/2972
今年以来 -17.67% 1826/2972
成立以来 -7.30% 2059/2972
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.39809.94%
中航军B0.65105.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子288.982540.135.450.34%-4.35%0.23%制造业
002013中航机电239.842455.915.272.54%1.11%-1.89%制造业
600372中航电子176.373063.566.57-0.84%-6.50%-13.39%制造业
600967内蒙一机160.482187.314.691.27%-0.76%2.29%制造业
002025航天电器157.103715.427.971.20%-5.11%-6.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14792.2852.57
金融业4088.8714.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业1540.945.48
卫生和社会工作1500.955.33
批发和零售业1271.244.52
其他4943.8717.57
前海大安全(000969)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26395.9893.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1899.156.70
其他各项资产39.380.14
前海大安全(000969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-06至今薛小波8177.1023.04
现任基金经理:谢屹