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前海开源大安全混合(000969)
前海开源大安全混合
(000969)
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累计净值：6.4640
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 6.4640 | -0.02% |
| 2026-06-26 | 6.4650 | -2.81% |
| 2026-06-25 | 6.6520 | 4.90% |
| 2026-06-24 | 6.3410 | 4.00% |
| 2026-06-23 | 6.0970 | -2.77% |
| 2026-06-22 | 6.2710 | 0.56% |
| 2026-06-18 | 6.2360 | 2.92% |
| 2026-06-17 | 6.0590 | 3.54% |
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基金全称
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前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.25亿元
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份额规模
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0.9250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.08%
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最近一月
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21.50%
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最近三月
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80.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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219.37%
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最近两年
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283.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 24,754.00 | 24,888,661.76 | 7.67 |
| 001267 | 汇绿生态 | 628,000.00 | 23,713,280.00 | 7.31 |
| 603618 | 杭电股份 | 766,800.00 | 21,846,132.00 | 6.73 |
| 600938 | 中国海油 | 534,500.00 | 21,380,000.00 | 6.59 |
| 688025 | 杰普特 | 98,619.00 | 21,055,156.50 | 6.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,800.00 | 19,815,468.00 | 6.10 |
| 002488 | 金固股份 | 1,742,400.00 | 19,305,792.00 | 5.95 |
| 002980 | 华盛昌 | 444,100.00 | 18,696,610.00 | 5.76 |
| 688028 | 沃尔德 | 187,513.00 | 15,955,481.17 | 4.92 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 950,900.00 | 15,803,958.00 | 4.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,755,270.73 | 78.79 | 87.57 |
| 采矿业 | 36,260,334.14 | 11.17 | 12.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,479.52 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.97 | - | 7.25 | 324,600,617.37 |
| 2025-12-31 | 92.31 | - | 10.23 | 319,834,920.39 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.66 | 329,380,693.65 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 7.20 | 152,919,991.12 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 9.34 | 135,069,806.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 刘宏 | 1423 | 230.47 |
| 2021-06-01 | 2022-08-08 | 董治国 | 433 | -12.33 |
| 2018-05-07 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1121 | 113.09 |
| 2015-02-06 | 2018-05-07 | 薛小波 | 1186 | 4.70 |
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