前海大安全

(000969)

净值:
1.1080
日增长率:
2.50%
累计净值:1.1080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
前海大安全(000969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.10802.50%
2018-06-111.0810-0.92%
2018-06-071.0980-0.63%
2018-06-061.10500.18%
2018-06-051.10301.94%
2018-06-041.08201.69%
2018-06-011.0640-1.12%
2018-05-311.07603.26%
基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
销售机构 查看详情 发行份额 24.7023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8962亿元
最近分红 前海大安全成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 406/3025
最近一月 6.44% 29/3025
最近三月 -1.77% 1471/3025
最近六月 -3.74% 1941/3025
最近一年 14.58% 355/3025
今年以来 -1.60% 1841/3025
成立以来 10.80% 1297/3025
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.93702.63%
前海大安全1.10802.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子288.982540.135.450.34%-4.35%0.23%制造业
002013中航机电239.842455.915.272.54%1.11%-1.89%制造业
600372中航电子176.373063.566.57-0.84%-6.50%-13.39%制造业
600967内蒙一机160.482187.314.691.27%-0.76%2.29%制造业
002025航天电器157.103715.427.971.20%-5.11%-6.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31778.2281.56
信息传输、软件和信息技术服务业1321.373.39
金融业661.841.70
文化、体育和娱乐业423.561.09
水利、环境和公共设施管理业399.231.02
其他4379.5311.24
前海大安全(000969)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34584.6187.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4630.4511.77
其他各项资产117.380.30
前海大安全(000969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-06至今薛小波8177.1023.04
现任基金经理:谢屹