前海大安全

(000969)

净值:
0.8720
日增长率:
-1.80%
累计净值:0.8720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
前海大安全(000969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-220.8720-1.80%
2019-01-210.88800.57%
2019-01-180.88301.03%
2019-01-170.8740-1.24%
2019-01-160.8850-0.67%
2019-01-150.89100.91%
2019-01-140.8830-1.01%
2019-01-110.89201.25%
基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
销售机构 查看详情 发行份额 24.7023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2931亿元
最近分红 前海大安全成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.13% 2846/2943
最近一月 -0.34% 2735/2943
最近三月 -9.82% 2746/2943
最近六月 -16.87% 2210/2943
最近一年 -19.48% 1393/2943
今年以来 -1.25% 2856/2943
成立以来 -12.80% 2272/2943
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕源1.00910.20%
前海开源鼎裕债券C1.84760.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子288.982540.135.450.34%-4.35%0.23%制造业
002013中航机电239.842455.915.272.54%1.11%-1.89%制造业
600372中航电子176.373063.566.57-0.84%-6.50%-13.39%制造业
600967内蒙一机160.482187.314.691.27%-0.76%2.29%制造业
002025航天电器157.103715.427.971.20%-5.11%-6.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8218.2035.84
金融业3875.2516.90
交通运输、仓储和邮政业2499.1210.90
采矿业2080.339.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业1782.447.77
其他4476.2519.52
前海大安全(000969)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21384.6792.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1648.377.15
其他各项资产9.380.04
前海大安全(000969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-06至今薛小波8177.1023.04
现任基金经理:谢屹