首页 >
基金>
前海开源大安全混合(000969)
前海开源大安全混合
(000969)
|
|
|
累计净值：3.2280
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 3.2280 | 0.37% |
| 2025-11-12 | 3.2160 | 2.00% |
| 2025-11-11 | 3.1530 | -2.05% |
| 2025-11-10 | 3.2190 | -0.16% |
| 2025-11-07 | 3.2240 | -1.83% |
| 2025-11-06 | 3.2840 | 3.21% |
| 2025-11-05 | 3.1820 | 0.44% |
| 2025-11-04 | 3.1680 | -2.01% |
|
基金全称
|
前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
刘宏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.29亿元
|
份额规模
|
0.9792亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.71%
|
|
最近一月
|
1.54%
|
|
最近三月
|
27.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
72.53%
|
|
最近两年
|
112.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 127,800.00 | 26,159,382.00 | 7.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,517.00 | 21,885,025.00 | 6.64 |
| 688627 | 精智达 | 113,446.00 | 20,533,726.00 | 6.23 |
| 300502 | 新易盛 | 55,900.00 | 20,446,543.00 | 6.21 |
| 601138 | 工业富联 | 304,900.00 | 20,126,449.00 | 6.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,600.00 | 20,022,528.00 | 6.08 |
| 688800 | 瑞可达 | 265,677.00 | 19,957,656.24 | 6.06 |
| 300803 | 指南针 | 118,723.00 | 19,842,174.99 | 6.02 |
| 688025 | 杰普特 | 125,622.00 | 17,759,182.14 | 5.39 |
| 301165 | 锐捷网络 | 182,000.00 | 16,272,620.00 | 4.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,936,322.25 | 73.76 | 78.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,271,689.60 | 14.35 | 15.24 |
| 金融业 | 19,842,174.99 | 6.02 | 6.40 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,716.06 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.66 | 329,380,693.65 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 7.20 | 152,919,991.12 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 9.34 | 135,069,806.53 |
| 2024-12-31 | 86.91 | - | 9.64 | 136,304,014.68 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 6.29 | 103,452,407.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 刘宏 | 1195 | 65.03 |
| 2021-06-01 | 2022-08-08 | 董治国 | 433 | -12.33 |
| 2018-05-07 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1121 | 113.09 |
| 2015-02-06 | 2018-05-07 | 薛小波 | 1186 | 4.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
