前海开源大安全混合(000969)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,413,439.85 |
16,115,689.39 |
12,038,113.82 |
-1,927,877.34 |
| 本期利润 |
124,058,132.75 |
15,682,696.12 |
19,114,209.86 |
8,670,934.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.51 |
0.21 |
0.31 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.58 |
11.09 |
19.03 |
8.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
83.71 |
11.63 |
20.00 |
9.35 |
| 期末可供分配利润 |
196,976,761.50 |
78,782,593.03 |
62,527,908.56 |
40,998,393.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.09 |
1.06 |
0.85 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
319,834,920.39 |
152,919,991.12 |
136,304,014.68 |
100,914,278.20 |
| 期末基金份额净值 |
3.40 |
2.06 |
1.85 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
239.50 |
106.30 |
84.80 |
68.40 |
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