前海开源大安全混合(000969)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源大安全混合(000969) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源大安全混合(000969)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	127,082,231.62	16,742,642.03	20,657,984.68	9,414,154.10
利息合计	57,796.07	19,964.01	34,840.91	16,126.60
其中：存款利息收入	57,796.07	19,964.01	34,840.91	16,126.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,925,933.84	17,132,191.41	13,529,882.73	-1,208,259.18
其中：股票投资收益	69,680,752.19	16,250,136.56	11,331,731.23	-2,619,860.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	857,802.32	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,387,379.33	882,054.85	2,198,151.50	1,411,600.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,644,692.90	-432,993.27	7,076,096.04	10,598,811.58
其他收入	453,808.81	23,479.88	17,165.00	7,475.10
费用	3,024,098.87	1,059,945.91	1,543,774.82	743,219.86
管理人报酬	2,452,776.78	839,399.11	1,201,538.40	580,611.59
基金托管费	408,796.07	139,899.82	200,256.42	96,768.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,525.28	80,646.98	141,980.00	65,839.58
利润总额	124,058,132.75	15,682,696.12	19,114,209.86	8,670,934.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年