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新华增盈

(000973)

净值:
1.3162
日增长率:
0.24%
累计净值:1.5154 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
新华增盈(000973)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.31620.24%
2023-02-101.3131-0.25%
2023-02-031.3181-0.11%
2023-01-201.31650.28%
2023-01-131.29820.20%
2023-01-121.29560.02%
2023-01-111.2953-0.08%
2023-01-101.2963-0.07%
基金公司 新华基金 基金经理 王丹 郑毅
销售机构 查看详情 发行份额 2.0162亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.5203亿元
最近分红 新华增盈成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 4334/5254
最近一月 -0.97% 4731/5254
最近三月 0.64% 4055/5254
最近六月 -1.91% 4325/5254
最近一年 -0.32% 3879/5254
今年以来 1.05% 1640/5254
成立以来 54.08% 431/5254
基金简称 单位净值 日增长率
新华中证云计算50ETF0.94264.61%
MSCI新华1.53791.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601666平煤股份613.623417.890.63采矿业
601728中国电信512.001960.961.13信息传输、软件和信息技术服务业
601009南京银行303.312717.660.97金融业
601899紫金矿业282.702742.190.98采矿业
601899紫金矿业266.202685.961.14采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13317.248.06
金融业3504.032.12
信息传输、软件和信息技术服务业2612.441.58
其他145818.8488.24
新华增盈(000973)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19433.708.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券181701.7882.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19375.168.78
其他各项资产122.800.06
新华增盈(000973)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王丹 郑毅
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