新华增盈回报债券(000973)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华增盈回报债券(000973)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,434,881.90	15,861,701.83	58,071,399.77	9,889,302.78
利息合计	210,889.24	94,400.65	370,205.09	169,009.86
其中：存款利息收入	34,273.02	15,650.75	117,463.70	50,776.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	176,616.22	78,749.90	252,741.39	118,233.26
投资收益合计	55,245,151.88	16,323,528.03	43,960,757.67	2,166,936.63
其中：股票投资收益	26,504,161.73	743,564.27	18,542,225.72	-6,994,406.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,109,495.35	14,788,261.96	24,189,403.46	8,387,901.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,631,494.80	791,701.80	1,229,128.49	773,442.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,145,545.16	-576,719.31	13,501,968.09	7,361,966.52
其他收入	124,385.94	20,492.46	238,468.92	191,389.77
费用	4,280,902.78	2,009,698.75	5,419,175.91	3,055,588.32
管理人报酬	3,150,804.30	1,437,354.70	3,773,785.97	2,176,850.49
基金托管费	630,160.84	287,470.90	754,757.14	435,370.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	239,456.73	157,415.63	619,986.82	306,903.71
其中：卖出回购金融资产支出	239,456.73	157,415.63	619,986.82	306,903.71
其他费用	237,200.00	117,778.95	237,200.00	118,053.90
利润总额	45,153,979.12	13,852,003.08	52,652,223.86	6,833,714.46

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