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安信消费医药股票A(000974)
安信消费医药股票A
(000974)
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累计净值：1.2975
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2378 | -0.86% |
| 2026-09-24 | 1.2486 | -2.91% |
| 2026-09-23 | 1.2860 | -0.78% |
| 2026-09-22 | 1.2961 | -0.84% |
| 2026-09-21 | 1.3071 | 2.38% |
| 2026-09-18 | 1.2767 | 0.67% |
| 2026-09-17 | 1.2682 | 0.09% |
| 2026-09-16 | 1.2671 | -0.39% |
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基金全称
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安信消费医药主题股票型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈嵩昆 徐衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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1.1743亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.30%
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最近一月
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-7.01%
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最近三月
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7.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.63%
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最近两年
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21.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 231,344.00 | 12,039,141.76 | 8.46 |
| 688235 | 百济神州 | 32,455.00 | 8,263,367.55 | 5.81 |
| 688192 | 迪哲医药 | 203,086.00 | 8,109,223.98 | 5.70 |
| 688382 | 益方生物 | 436,663.00 | 7,859,934.00 | 5.52 |
| 605117 | 德业股份 | 73,024.00 | 7,753,688.32 | 5.45 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 42,615.00 | 7,737,179.40 | 5.44 |
| 300765 | 石药创新 | 280,400.00 | 7,635,292.00 | 5.37 |
| 600499 | 科达制造 | 463,600.00 | 6,397,680.00 | 4.50 |
| 301345 | 涛涛车业 | 19,200.00 | 4,435,200.00 | 3.12 |
| 003010 | 若羽臣 | 180,424.00 | 4,384,303.20 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,393,817.05 | 71.96 | 86.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,255,590.95 | 4.40 | 5.27 |
| 批发和零售业 | 4,170,753.18 | 2.93 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,678,160.99 | 1.88 | 2.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,333,833.00 | 1.64 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 818,858.60 | 0.58 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,869.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.40 | - | 10.94 | 142,289,342.27 |
| 2026-03-31 | 88.33 | - | 11.83 | 166,598,513.97 |
| 2025-12-31 | 88.02 | - | 12.08 | 185,228,008.92 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.25 | 216,253,780.78 |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 9.54 | 209,385,402.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 徐衍鹏 | 1476 | -9.58 |
| 2021-12-29 | - | 陈嵩昆 | 1736 | -29.43 |
| 2016-03-14 | 2021-12-29 | 陈一峰 | 2116 | 104.02 |
| 2015-03-19 | 2016-04-07 | 姜诚 | 385 | -2.40 |
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