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安信消费医药股票A(000974)
安信消费医药股票A
(000974)
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累计净值：1.2724
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2127 | 5.43% |
| 2026-06-26 | 1.1502 | -3.22% |
| 2026-06-25 | 1.1885 | -0.31% |
| 2026-06-24 | 1.1922 | 1.27% |
| 2026-06-23 | 1.1772 | -1.34% |
| 2026-06-22 | 1.1932 | 1.25% |
| 2026-06-18 | 1.1785 | 0.06% |
| 2026-06-17 | 1.1778 | -0.08% |
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基金全称
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安信消费医药主题股票型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈嵩昆 徐衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.66亿元
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份额规模
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1.2789亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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-3.53%
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最近三月
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-7.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.45%
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最近两年
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20.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 237,044.00 | 13,089,569.68 | 7.86 |
| 688192 | 迪哲医药 | 189,485.00 | 10,268,192.15 | 6.16 |
| 688235 | 百济神州 | 41,865.00 | 9,779,245.35 | 5.87 |
| 688382 | 益方生物 | 499,596.00 | 9,502,315.92 | 5.70 |
| 003010 | 若羽臣 | 293,324.00 | 9,049,045.40 | 5.43 |
| 300765 | 新诺威 | 280,400.00 | 8,905,504.00 | 5.35 |
| 600499 | 科达制造 | 447,300.00 | 7,107,597.00 | 4.27 |
| 300972 | 万辰集团 | 33,400.00 | 6,095,500.00 | 3.66 |
| 002345 | 潮宏基 | 584,200.00 | 6,017,260.00 | 3.61 |
| 605117 | 德业股份 | 42,560.00 | 5,594,937.60 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,696,661.60 | 70.05 | 79.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,301,891.75 | 6.78 | 7.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,529,715.52 | 4.52 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 6,657,121.64 | 4.00 | 4.52 |
| 采矿业 | 3,997,297.00 | 2.40 | 2.72 |
| 金融业 | 934,320.00 | 0.56 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,395.84 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,127.85 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.33 | - | 11.83 | 166,598,513.97 |
| 2025-12-31 | 88.02 | - | 12.08 | 185,228,008.92 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.25 | 216,253,780.78 |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 9.54 | 209,385,402.65 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 8.28 | 188,532,970.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 徐衍鹏 | 1385 | -11.42 |
| 2021-12-29 | - | 陈嵩昆 | 1645 | -30.86 |
| 2016-03-14 | 2021-12-29 | 陈一峰 | 2116 | 104.02 |
| 2015-03-19 | 2016-04-07 | 姜诚 | 385 | -2.40 |
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