安信消费医药股票A(000974)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,338,600.42 |
9,583,881.33 |
-19,015,620.93 |
-19,343,575.35 |
| 本期利润 |
47,042,944.09 |
32,650,652.45 |
-7,399,691.60 |
-20,312,357.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.20 |
-0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.83 |
17.19 |
-4.11 |
-10.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.84 |
18.33 |
-3.73 |
-10.53 |
| 期末可供分配利润 |
49,387,584.38 |
45,555,740.11 |
14,212,713.32 |
1,390,630.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.28 |
0.08 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
184,641,561.37 |
206,188,237.16 |
181,894,446.41 |
172,574,003.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.28 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.43 |
33.93 |
13.19 |
5.18 |
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