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基金公告

安信消费医药股票A(000974)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,085,183.22	34,442,330.30	-4,693,902.11	-18,918,923.94
利息合计	63,443.52	34,045.87	126,876.04	65,506.11
其中：存款利息收入	63,443.52	34,045.87	126,876.04	65,506.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,860,737.19	11,056,416.02	-16,469,330.81	-18,026,582.05
其中：股票投资收益	43,758,584.14	8,852,670.80	-19,757,770.36	-19,956,299.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	327,979.58	557.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,102,153.05	2,203,745.22	2,960,459.97	1,929,160.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,046,706.78	23,299,081.59	11,615,899.48	-968,782.28
其他收入	114,295.73	52,786.82	32,653.18	10,934.28
费用	2,974,920.06	1,419,021.05	2,705,823.54	1,393,433.69
管理人报酬	2,391,732.33	1,135,015.30	2,160,676.53	1,111,321.41
基金托管费	398,622.01	189,169.21	360,112.75	185,220.22
销售服务费	8,574.31	2,660.60	0.04	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,991.41	92,175.94	185,014.86	96,892.06
利润总额	48,110,263.16	33,023,309.25	-7,399,725.65	-20,312,357.63

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