嘉实互联网(美元现钞)

(000990)

净值:
1.1620
日增长率:
-1.11%
累计净值:1.1620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实互联网(美元现钞)(000990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.1620-1.11%
2019-01-111.17500.17%
2019-01-101.17300.26%
2019-01-091.17001.30%
2019-01-081.15501.14%
2019-01-071.14201.96%
2019-01-041.12003.99%
2019-01-031.0770-2.97%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张丹华
销售机构 查看详情 发行份额 0.5620亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.6008亿元
最近分红 嘉实互联网(美元现钞)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.75% 32/258
最近一月 1.84% 22/258
最近三月 -4.91% 142/258
最近六月 -19.31% 180/258
最近一年 -19.14% 161/258
今年以来 4.68% 25/258
成立以来 16.78% 60/258
基金简称 单位净值 日增长率
主要消费1.89874.38%
嘉实优质企业混合1.15803.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股75.0021395.408.70--------
BABA阿里巴巴19.0021534.928.75--------
FB脸谱19.0021495.718.74--------
00700腾讯控股75.0024977.329.90--------
EDU新东方20.0012526.554.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术83668.9634.01
电信服务64480.8526.21
非必需消费品47419.9619.27
医疗保健11851.194.82
工业427.590.17
其他38184.3015.52
嘉实互联网(美元现钞)(000990)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票172697.6369.60
存托凭证35150.9214.17
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39637.1915.97
其他各项资产646.160.26
嘉实互联网(美元现钞)(000990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-15至今张丹华719-13.96-19.66
2015-04-152017-01-12丁杰人638-7.04-16.82
现任基金经理:张丹华