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嘉实全球互联网股票美元现钞(000990)
嘉实全球互联网股票美元现钞
(000990)
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累计净值：2.1980
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2026-05-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-11 | 2.1980 | -0.50% |
| 2026-05-08 | 2.2080 | 0.43% |
| 2026-05-07 | 2.1990 | -0.34% |
| 2026-05-06 | 2.2040 | 3.81% |
| 2026-04-30 | 2.1210 | 1.08% |
| 2026-04-29 | 2.0990 | 1.09% |
| 2026-04-28 | 2.0770 | -1.03% |
| 2026-04-27 | 2.0990 | -0.94% |
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基金全称
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王鑫晨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.1979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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6.31%
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最近三月
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3.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.22%
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最近两年
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-4.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| TAL | 好未来 | 850,000.00 | 66,872,541.30 | 9.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 122,500.00 | 52,350,105.50 | 7.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 490,000.00 | 51,484,814.50 | 7.32 |
| FUTU | 富途控股 | 50,000.00 | 47,314,857.20 | 6.72 |
| EDU | 新东方 | 115,000.00 | 45,062,246.53 | 6.40 |
| PDD | 拼多多 | 50,000.00 | 35,351,214.60 | 5.02 |
| GOOG | 谷歌-C | 15,000.00 | 29,773,486.26 | 4.23 |
| RERE | 万物新生 | 900,004.00 | 29,206,917.21 | 4.15 |
| 09999 | 网易-S | 180,000.00 | 27,097,735.50 | 3.85 |
| GOOGL | 谷歌-A | 13,000.00 | 25,866,654.63 | 3.68 |
| NVDA | 英伟达 | 19,000.00 | 22,928,123.84 | 3.26 |
| NTES | 网易 | 23,000.00 | 17,814,825.63 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 249,831,391.83 | 35.50 | 38.93 |
| 通信服务 | 191,414,126.50 | 27.20 | 29.83 |
| 信息技术 | 100,714,492.30 | 14.31 | 15.70 |
| 金融 | 60,392,523.20 | 8.58 | 9.41 |
| 房地产 | 18,724,293.05 | 2.66 | 2.92 |
| 医疗保健 | 17,504,899.97 | 2.49 | 2.73 |
| 必需消费品 | 3,109,749.90 | 0.44 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 52.36 | - | 7.75 | 703,769,079.82 |
| 2025-12-31 | 51.54 | - | 9.71 | 823,743,974.57 |
| 2025-09-30 | 45.22 | - | 10.66 | 946,505,380.18 |
| 2025-06-30 | 53.83 | - | 8.68 | 937,185,924.62 |
| 2025-03-31 | 52.34 | - | 8.96 | 977,658,314.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-24 | - | 王鑫晨 | 1905 | 4.88 |
| 2015-05-15 | 2023-02-24 | 张丹华 | 2842 | 72.18 |
| 2015-04-15 | 2017-01-12 | 丁杰人 | 638 | 5.08 |
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