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嘉实全球互联网股票美元现钞(000990)
嘉实全球互联网股票美元现钞
(000990)
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累计净值：1.8790
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.8790 | -0.46% |
| 2026-11-09 | 1.8870 | 0.56% |
| 2026-11-06 | 1.8770 | 0.18% |
| 2026-11-05 | 1.8740 | 0.55% |
| 2026-11-04 | 1.8630 | 2.18% |
| 2026-11-03 | 1.8240 | 0.50% |
| 2026-11-02 | 1.8150 | 0.62% |
| 2026-10-30 | 1.8040 | -1.49% |
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基金全称
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王鑫晨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.1834亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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-8.43%
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最近三月
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-11.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.42%
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最近两年
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-14.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| TAL | 好未来 | 768,000.00 | 62,432,760.58 | 9.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 122,500.00 | 45,322,429.95 | 6.87 |
| EDU | 新东方 | 115,000.00 | 42,979,030.39 | 6.52 |
| MSFT | 微软 | 10,400.00 | 35,926,101.02 | 5.45 |
| GOOGL | 谷歌-A | 13,000.00 | 30,126,371.70 | 4.57 |
| AMZN | 亚马逊 | 17,800.00 | 29,869,292.94 | 4.53 |
| 09999 | 网易 | 180,000.00 | 29,759,704.56 | 4.51 |
| GOOG | 谷歌-C | 12,340.00 | 28,319,287.80 | 4.29 |
| INTC | 英特尔 | 34,000.00 | 27,531,876.48 | 4.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 290,000.00 | 26,537,195.88 | 4.02 |
| PDD | 拼多多 | 50,000.00 | 26,246,684.70 | 3.98 |
| NTES | 网易 | 23,000.00 | 18,768,568.47 | 2.85 |
| BABA | 阿里巴巴 | 22,000.00 | 15,934,438.39 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 221,584,748.98 | 33.59 | 37.50 |
| 通信服务 | 182,579,311.79 | 27.68 | 30.90 |
| 信息技术 | 166,163,937.87 | 25.19 | 28.12 |
| 医疗保健 | 20,604,688.31 | 3.12 | 3.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 60.93 | - | 10.85 | 659,637,063.61 |
| 2026-06-30 | 60.42 | - | 13.33 | 655,449,735.45 |
| 2026-03-31 | 52.36 | - | 7.75 | 703,769,079.82 |
| 2025-12-31 | 51.54 | - | 9.71 | 823,743,974.57 |
| 2025-09-30 | 45.22 | - | 10.66 | 946,505,380.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-24 | - | 王鑫晨 | 2088 | -12.04 |
| 2015-05-15 | 2023-02-24 | 张丹华 | 2842 | 72.18 |
| 2015-04-15 | 2017-01-12 | 丁杰人 | 638 | 5.08 |
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