嘉实互联网(美元现钞)

(000990)

净值:
1.3510
日增长率:
0.60%
累计净值:1.3510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实互联网(美元现钞)(000990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-031.35100.60%
2019-04-021.34300.45%
2019-04-011.33701.21%
2019-03-291.32101.15%
2019-03-281.30600.15%
2019-03-271.3040-0.84%
2019-03-261.31500.15%
2019-03-251.3130-0.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张丹华
销售机构 查看详情 发行份额 0.5620亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.1822亿元
最近分红 嘉实互联网(美元现钞)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.66% 75/294
最近一月 3.73% 69/294
最近三月 15.51% 30/294
最近六月 12.64% 28/294
最近一年 -2.50% 160/294
今年以来 22.79% 24/294
成立以来 36.98% 52/294
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实消费精选股票A1.00541.58%
嘉实消费精选股票C1.00511.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股68.0018771.909.79--------
BABA阿里巴巴19.0017874.049.32--------
FB脸谱19.0017094.248.91--------
00700腾讯控股75.0021395.408.70--------
BABA阿里巴巴19.0021534.928.75--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术62334.4932.50
电信服务54512.7428.42
非必需消费品37744.7019.67
医疗保健9629.925.02
工业1.530.00
其他27603.9514.39
嘉实互联网(美元现钞)(000990)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票134891.9268.91
存托凭证29331.4614.98
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27298.3813.95
其他各项资产4222.542.16
嘉实互联网(美元现钞)(000990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-15至今张丹华719-13.96-19.66
2015-04-152017-01-12丁杰人638-7.04-16.82
现任基金经理:张丹华