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嘉实全球互联网股票美元现钞(000990)
嘉实全球互联网股票美元现钞
(000990)
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累计净值：2.0900
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.0900 | -1.85% |
| 2026-08-10 | 2.1300 | 0.97% |
| 2026-08-07 | 2.1090 | 0.78% |
| 2026-08-06 | 2.0930 | 0.15% |
| 2026-08-05 | 2.0900 | -0.14% |
| 2026-08-04 | 2.0920 | -0.07% |
| 2026-08-03 | 2.0940 | 1.36% |
| 2026-07-31 | 2.0660 | 2.43% |
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基金全称
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王鑫晨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.1858亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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4.10%
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最近三月
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-4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.41%
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最近两年
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6.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| TAL | 好未来 | 850,000.00 | 55,403,266.05 | 8.45 |
| INTC | 英特尔 | 54,000.00 | 51,354,322.22 | 7.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 122,500.00 | 45,729,591.78 | 6.98 |
| AMD | 超威半导体 | 11,500.00 | 45,499,979.07 | 6.94 |
| EDU | 新东方 | 115,000.00 | 35,959,168.19 | 5.49 |
| 09999 | 网易 | 180,000.00 | 31,643,013.60 | 4.83 |
| GOOGL | 谷歌-A | 13,000.00 | 31,642,147.33 | 4.83 |
| GOOG | 谷歌-C | 12,340.00 | 29,696,151.96 | 4.53 |
| PDD | 拼多多 | 50,000.00 | 25,976,772.60 | 3.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 290,000.00 | 23,387,011.58 | 3.57 |
| NTES | 网易 | 23,000.00 | 20,073,220.70 | 3.06 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 5,000.00 | 19,182,559.31 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 200,691,302.99 | 30.62 | 35.44 |
| 非必需消费品 | 188,932,490.49 | 28.82 | 33.36 |
| 信息技术 | 142,158,597.12 | 21.69 | 25.10 |
| 房地产 | 18,051,922.20 | 2.75 | 3.19 |
| 医疗保健 | 13,743,617.05 | 2.10 | 2.43 |
| 必需消费品 | 2,706,401.80 | 0.41 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.42 | - | 13.33 | 655,449,735.45 |
| 2026-03-31 | 52.36 | - | 7.75 | 703,769,079.82 |
| 2025-12-31 | 51.54 | - | 9.71 | 823,743,974.57 |
| 2025-09-30 | 45.22 | - | 10.66 | 946,505,380.18 |
| 2025-06-30 | 53.83 | - | 8.68 | 937,185,924.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-24 | - | 王鑫晨 | 1997 | -1.10 |
| 2015-05-15 | 2023-02-24 | 张丹华 | 2842 | 72.18 |
| 2015-04-15 | 2017-01-12 | 丁杰人 | 638 | 5.08 |
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