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嘉实全球互联网股票美元现钞(000990)
嘉实全球互联网股票美元现钞
(000990)
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累计净值：2.1500
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2025-11-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-07 | 2.1500 | -1.19% |
| 2025-11-06 | 2.1750 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 2.1720 | 0.62% |
| 2025-11-04 | 2.1590 | -2.15% |
| 2025-11-03 | 2.2070 | -0.65% |
| 2025-10-31 | 2.2210 | -1.13% |
| 2025-10-30 | 2.2470 | 0.21% |
| 2025-10-29 | 2.2430 | 0.16% |
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基金全称
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王鑫晨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.2190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.63%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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8.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.11%
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最近两年
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25.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 629,000.00 | 101,644,802.34 | 10.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 157,500.00 | 95,335,654.05 | 10.07 |
| TAL | 好未来 | 1,045,000.00 | 83,162,772.00 | 8.79 |
| FUTU | 富途控股 | 50,000.00 | 61,785,875.25 | 6.53 |
| PDD | 拼多多 | 48,500.00 | 45,547,995.85 | 4.81 |
| EDU | 新东方 | 115,000.00 | 43,365,221.78 | 4.58 |
| 09999 | 网易-S | 180,000.00 | 38,914,859.52 | 4.11 |
| IQ | 爱奇艺 | 2,000,000.00 | 36,380,160.00 | 3.84 |
| RERE | 万物新生 | 900,004.00 | 29,416,900.74 | 3.11 |
| GOOG | 谷歌-C | 15,000.00 | 25,958,167.88 | 2.74 |
| GOOGL | 谷歌-A | 13,000.00 | 22,455,511.65 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 353,301,883.50 | 37.33 | 41.35 |
| 通信服务 | 299,669,232.42 | 31.66 | 35.07 |
| 金融 | 84,530,580.75 | 8.93 | 9.89 |
| 信息技术 | 82,568,102.18 | 8.72 | 9.66 |
| 房地产 | 25,517,549.25 | 2.70 | 2.99 |
| 原材料 | 4,474,462.76 | 0.47 | 0.52 |
| 必需消费品 | 4,451,933.97 | 0.47 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 45.22 | - | 10.66 | 946,505,380.18 |
| 2025-06-30 | 53.83 | - | 8.68 | 937,185,924.62 |
| 2025-03-31 | 52.34 | - | 8.96 | 977,658,314.53 |
| 2024-12-31 | 50.00 | - | 9.84 | 1,043,376,660.77 |
| 2024-09-30 | 49.80 | - | 8.10 | 1,365,464,476.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-24 | - | 王鑫晨 | 1722 | 6.14 |
| 2015-05-15 | 2023-02-24 | 张丹华 | 2842 | 72.18 |
| 2015-04-15 | 2017-01-12 | 丁杰人 | 638 | 5.08 |
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