嘉实全球互联网股票美元现钞(000990)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,840,071.91 |
8,673,339.06 |
24,611,275.41 |
20,088,356.17 |
| 本期利润 |
28,966,549.58 |
5,866,409.63 |
19,769,653.61 |
29,346,384.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.24 |
0.24 |
0.67 |
0.93 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.72 |
1.73 |
4.84 |
6.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.90 |
1.97 |
2.01 |
5.97 |
| 期末可供分配利润 |
175,472,745.64 |
179,008,420.29 |
195,108,516.51 |
229,137,716.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.53 |
7.60 |
7.39 |
7.80 |
| 期末基金资产净值 |
301,633,222.16 |
323,552,211.58 |
357,112,070.04 |
409,408,140.01 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.92 |
1.88 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.60 |
91.80 |
88.10 |
95.40 |
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