嘉实全球互联网股票美元现钞(000990)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实全球互联网股票美元现钞(000990)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	101,125,865.69	27,124,756.41	72,973,837.24	83,424,190.14
利息合计	40,089.57	20,539.08	143,262.68	88,476.70
其中：存款利息收入	40,089.57	20,539.08	143,262.68	88,476.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,889,120.46	33,838,101.49	97,134,848.34	72,023,159.77
其中：股票投资收益	5,357,375.04	29,715,953.20	90,582,325.84	67,268,860.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,531,745.42	4,122,148.29	6,552,522.50	4,754,299.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,934,578.19	-7,319,439.06	-26,434,353.62	10,346,558.81
其他收入	176,054.51	97,891.29	1,584,277.75	958,984.04
费用	15,071,426.07	8,469,715.72	27,706,977.71	14,386,772.15
管理人报酬	11,805,939.51	6,305,813.91	22,216,922.52	11,467,703.22
基金托管费	2,005,495.55	1,088,807.92	4,319,957.19	2,229,831.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,259,991.01	1,075,093.89	1,170,098.00	689,237.70
利润总额	86,054,439.62	18,655,040.69	45,266,859.53	69,037,417.99

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