基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿盈灵活配置混合A(000994) |
净值：
1.6530
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.6530 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,140.00 | 4,880,280.00 | 7.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 163,200.00 | 4,804,608.00 | 7.62 |
| 600487 | 亨通光电 | 198,700.00 | 4,564,139.00 | 7.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50,200.00 | 3,591,810.00 | 5.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,300.00 | 2,964,234.00 | 4.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 41,000.00 | 2,701,900.00 | 4.28 |
| 301345 | 涛涛车业 | 12,400.00 | 2,604,000.00 | 4.13 |
| 601689 | 拓普集团 | 29,900.00 | 2,421,601.00 | 3.84 |
| 002779 | 中坚科技 | 18,700.00 | 2,419,780.00 | 3.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 52,200.00 | 2,382,408.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,009,928.68 | 66.60 | 74.68 |
| 采矿业 | 11,878,278.00 | 18.83 | 21.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,197,800.00 | 1.90 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,169,296.00 | 1.85 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.19 | - | 11.75 | 63,076,152.97 |
| 2025-06-30 | 83.67 | - | 17.54 | 53,613,947.51 |
| 2025-03-31 | 81.90 | - | 18.99 | 54,644,206.80 |
| 2024-12-31 | 77.75 | - | 22.41 | 53,698,065.70 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 6.42 | 59,156,847.73 |
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