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建信睿盈A

(000994)

净值:
1.3970
日增长率:
0.79%
累计净值:1.3970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信睿盈A(000994)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.39700.79%
2023-02-101.3860-1.07%
2023-02-031.3950-0.64%
2023-01-201.39400.43%
2023-01-191.38800.80%
2023-01-131.35500.22%
2023-01-121.35200.22%
2023-01-111.34900.00%
基金公司 建信基金 基金经理 何珅华
销售机构 查看详情 发行份额 16.1135亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4884亿元
最近分红 建信睿盈A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 4457/7433
最近一月 -4.87% 5218/7433
最近三月 -1.19% 5510/7433
最近六月 -13.59% 5965/7433
最近一年 -9.03% 4658/7433
今年以来 2.94% 2340/7433
成立以来 32.90% 2362/7433
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600567山鹰国际75.78261.443.11制造业
601058赛轮轮胎58.79355.093.81制造业
601058赛轮轮胎58.79530.876.57制造业
002206海利得58.40369.095.90制造业
002206海利得58.40325.875.83制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2957.7060.56
交通运输、仓储和邮政业333.626.83
采矿业329.926.76
租赁和商务服务业317.566.50
房地产业191.223.92
其他753.5315.43
建信睿盈A(000994)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4395.7089.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计509.5810.38
其他各项资产2.680.05
建信睿盈A(000994)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何珅华
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