建信睿盈灵活配置混合A(000994)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,489,840.22 |
1,940,142.43 |
508,059.11 |
-460,010.81 |
| 本期利润 |
13,538,331.46 |
1,338,385.00 |
2,528,754.00 |
1,003,278.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.04 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.30 |
3.28 |
6.29 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.22 |
3.19 |
6.63 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
19,417,139.05 |
9,247,466.44 |
8,245,320.08 |
6,815,717.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.30 |
0.25 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
47,278,243.12 |
40,592,997.77 |
40,609,301.39 |
39,610,591.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.30 |
1.26 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.70 |
29.50 |
25.50 |
20.80 |
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