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中银新动力股票A(000996)
中银新动力股票A
(000996)
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累计净值：0.9827
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 0.9827 | 1.07% |
| 2026-08-11 | 0.9723 | -2.12% |
| 2026-08-10 | 0.9934 | 0.42% |
| 2026-08-07 | 0.9892 | 2.29% |
| 2026-08-06 | 0.9671 | 1.29% |
| 2026-08-05 | 0.9548 | 4.11% |
| 2026-08-04 | 0.9171 | 3.86% |
| 2026-08-03 | 0.8830 | -2.03% |
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基金全称
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中银新动力股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王伟然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.61亿元
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份额规模
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5.2491亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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-8.36%
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最近三月
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-17.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.12%
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最近两年
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45.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,400.00 | 24,638,000.00 | 3.55 |
| 605111 | 新洁能 | 200,500.00 | 19,877,570.00 | 2.86 |
| 600141 | 兴发集团 | 403,300.00 | 18,943,001.00 | 2.73 |
| 603268 | 松发股份 | 136,000.00 | 18,942,080.00 | 2.73 |
| 600026 | 中远海能 | 1,050,000.00 | 18,837,000.00 | 2.71 |
| 688409 | 富创精密 | 52,754.00 | 16,155,912.50 | 2.33 |
| 688521 | 芯原股份 | 41,331.00 | 15,339,587.34 | 2.21 |
| 688002 | 睿创微纳 | 98,810.00 | 15,284,918.90 | 2.20 |
| 601872 | 招商轮船 | 823,100.00 | 14,461,867.00 | 2.08 |
| 300835 | 龙磁科技 | 60,400.00 | 13,861,196.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 495,807,628.59 | 71.38 | 76.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,013,345.63 | 6.77 | 7.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,314,973.49 | 4.80 | 5.12 |
| 金融业 | 33,108,498.00 | 4.77 | 5.09 |
| 采矿业 | 16,798,474.82 | 2.42 | 2.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,445,165.83 | 2.37 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,808,677.98 | 1.12 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274,355.07 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.66 | 4.88 | 1.66 | 694,633,156.23 |
| 2026-03-31 | 86.88 | 4.36 | 9.31 | 566,749,763.10 |
| 2025-12-31 | 91.93 | 4.83 | 2.99 | 573,245,989.86 |
| 2025-09-30 | 93.95 | 4.83 | 2.82 | 570,535,091.76 |
| 2025-06-30 | 90.29 | 5.48 | 5.15 | 509,798,125.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-24 | - | 王伟然 | 1025 | 22.38 |
| 2018-05-03 | 2023-10-24 | 吴印 | 2000 | 17.23 |
| 2015-02-13 | 2018-05-03 | 史彬 | 1175 | -31.50 |
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