中银新动力股票A(000996)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银新动力股票A(000996)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	174,790,011.58	143,686,875.52	6,844,247.74	-56,914,191.14
利息合计	86,421.08	108,832.20	62,776.64	315,750.84
其中：存款利息收入	86,421.08	108,832.20	62,776.64	315,750.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	121,267,452.59	76,879,185.55	-11,086,923.50	-53,554,681.16
其中：股票投资收益	119,092,829.98	70,421,357.28	-14,543,971.09	-62,290,385.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	191,215.45	361,447.17	174,718.28	490,982.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,983,407.16	6,096,381.10	3,282,329.31	8,244,721.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,382,524.36	66,625,709.59	17,861,101.96	-3,697,296.83
其他收入	53,613.55	73,148.18	7,292.64	22,036.01
费用	4,410,622.93	7,592,061.67	3,695,312.64	7,659,482.87
管理人报酬	3,687,052.88	6,337,167.31	3,083,388.12	6,384,251.36
基金托管费	614,508.85	1,056,194.53	513,898.05	1,064,041.84
销售服务费	10,848.30	1,670.06	465.70	5,781.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,922.77	197,029.77	97,560.77	205,408.03
利润总额	170,379,388.65	136,094,813.85	3,148,935.10	-64,573,674.01

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