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基金公告

中银新动力股票A(000996)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,163,534.36	1,727,123.83	923,013.85	2,020,858.65
存出保证金	459,440.51	279,104.31	286,649.96	242,717.80
交易性金融资产	684,489,560.04	554,659,608.73	488,235,141.09	520,338,371.58
其中：股票投资	650,571,119.41	526,979,790.42	460,316,542.19	489,064,547.74
债券投资	33,918,440.63	27,679,818.31	27,918,598.90	31,273,823.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,689,489.52	3,632,371.71	327,212.51	12,135,200.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	105,841.12	40,041.69	8,976.59	9,366.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	710,260,526.14	575,778,445.33	515,114,389.95	547,483,577.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,438,022.77	-	4,099,025.17	16,343,789.03
应付赎回款	1,500,724.12	1,118,945.75	246,452.59	52,176.65
应付管理人报酬	629,747.58	554,420.38	490,376.09	554,634.53
应付托管费	104,957.92	92,403.38	81,729.37	92,439.08
应付销售服务费	8,359.65	202.95	56.39	165.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,102.42	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	944,455.45	766,483.01	398,625.12	917,442.03
负债合计	15,627,369.91	2,532,455.47	5,316,264.73	17,960,646.40
所有者权益
实收基金	552,093,698.85	596,167,852.92	677,775,780.74	707,832,182.73
未分配利润	142,539,457.38	-22,921,863.06	-167,977,655.52	-178,309,251.48
所有者权益合计	694,633,156.23	573,245,989.86	509,798,125.22	529,522,931.25
负债及所有者权益总计	710,260,526.14	575,778,445.33	515,114,389.95	547,483,577.65

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