国联安鑫安

(001007)

净值:
1.0267
日增长率:
0.63%
累计净值:1.1917 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国联安鑫安(001007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.02670.63%
2019-04-031.0203-0.07%
2019-04-021.0210-1.61%
2019-04-011.03771.26%
2019-03-291.02483.47%
2019-03-280.99040.96%
2019-03-270.98102.60%
2019-03-260.95610.00%
基金公司 国联安基金 基金经理 王超伟
销售机构 查看详情 发行份额 24.1142亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6831亿元
最近分红 国联安鑫安成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2735/3005
最近一月 4.00% 901/3005
最近三月 28.05% 614/3005
最近六月 24.12% 1055/3005
最近一年 2.10% 1553/3005
今年以来 32.15% 617/3005
成立以来 18.63% 1230/3005
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.06402.31%
国联安鑫享A0.96521.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份60.001295.402.858.61%21.84%28.03%制造业
600660福耀玻璃50.001302.002.873.78%6.33%-4.43%制造业
600309万华化学45.001288.802.84-1.01%19.64%56.87%制造业
600276恒瑞医药26.401335.582.940.43%0.28%20.57%制造业
002821凯莱英4.28312.440.690.13%1.96%-17.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4609.5767.48
卫生和社会工作1232.9118.05
批发和零售业317.524.65
其他670.789.82
国联安鑫安(001007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6160.0089.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券502.207.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计209.263.04
其他各项资产17.910.26
国联安鑫安(001007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-26至今王超伟4325.139.68
2015-03-302017-01-19冯俊66110.35-3.31
2015-01-262015-04-28韦明亮922.8029.20
2015-01-262015-06-23周平1485.5051.91
现任基金经理:王超伟