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国联安鑫安(001007)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0556 2.1676
2 2023-02-10 1.0246 2.1366
3 2023-02-03 1.0145 2.1265
4 2023-01-20 1.0029 2.1149
5 2023-01-13 1.0012 2.1132
6 2023-01-12 0.9745 2.0865
7 2023-01-11 0.9814 2.0934
8 2023-01-10 0.9869 2.0989
9 2023-01-09 0.9829 2.0949
10 2023-01-06 0.9727 2.0847
11 2023-01-05 0.9844 2.0964
12 2023-01-04 0.9556 2.0676
13 2023-01-03 0.9489 2.0609
14 2022-12-31 0.9595 2.0715
15 2022-12-30 0.9595 2.0715
16 2022-12-29 0.9545 2.0665
17 2022-12-28 0.9572 2.0692
18 2022-12-27 0.9620 2.0740
19 2022-12-26 0.9495 2.0615
20 2022-12-23 0.9556 2.0676
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