国联安鑫安灵活配置混合(001007)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安鑫安灵活配置混合(001007)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	108,410.26	179,369.90	160,913.49	147,947.91
存出保证金	18,426.76	28,635.44	38,619.30	30,686.27
交易性金融资产	44,755,534.22	45,083,878.86	47,117,704.54	37,883,076.34
其中：股票投资	44,755,534.22	45,083,878.86	47,117,704.54	37,883,076.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,135,420.06	-	190,320.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	559.61	1,019.16	1,712.89	33,897.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,760,544.92	53,173,693.99	55,050,651.12	50,070,784.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,278,779.96	618,565.95	-
应付赎回款	19,259.00	1,815.00	74,541.01	7,665.20
应付管理人报酬	48,036.14	51,139.63	56,969.29	51,985.89
应付托管费	8,006.02	8,523.29	9,494.88	8,664.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,157.04	21,157.04	21,157.04	21,157.04
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	112,413.60	129,752.21	194,731.21	193,983.12
负债合计	208,871.80	1,491,167.13	975,459.38	283,455.57
所有者权益
实收基金	49,703,203.95	58,798,661.37	64,126,609.80	66,986,416.17
未分配利润	-2,151,530.83	-7,116,134.51	-10,051,418.06	-17,199,087.43
所有者权益合计	47,551,673.12	51,682,526.86	54,075,191.74	49,787,328.74
负债及所有者权益总计	47,760,544.92	53,173,693.99	55,050,651.12	50,070,784.31

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