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嘉实企业变革股票(001036)
嘉实企业变革股票
(001036)
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累计净值：2.8770
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 2.8770 | 4.85% |
| 2026-06-08 | 2.7440 | -3.35% |
| 2026-06-05 | 2.8390 | -4.92% |
| 2026-06-04 | 2.9860 | 2.61% |
| 2026-06-03 | 2.9100 | 2.32% |
| 2026-06-02 | 2.8440 | 2.89% |
| 2026-06-01 | 2.7640 | -3.93% |
| 2026-05-29 | 2.8770 | -3.00% |
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基金全称
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嘉实企业变革股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.09亿元
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份额规模
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1.5892亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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15.50%
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最近三月
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36.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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98.96%
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最近两年
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108.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 1,272,158.00 | 28,305,515.50 | 9.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 87,700.00 | 20,881,370.00 | 6.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,600.00 | 17,993,356.00 | 5.82 |
| 002126 | 银轮股份 | 393,100.00 | 16,710,681.00 | 5.40 |
| 688012 | 中微公司 | 48,184.00 | 14,762,613.92 | 4.77 |
| 300502 | 新易盛 | 30,600.00 | 13,550,904.00 | 4.38 |
| 002271 | 东方雨虹 | 860,800.00 | 13,178,848.00 | 4.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 39,500.00 | 11,913,200.00 | 3.85 |
| 688361 | 中科飞测 | 60,899.00 | 9,259,692.95 | 2.99 |
| 688409 | 富创精密 | 100,311.00 | 9,038,021.10 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,615,824.45 | 88.76 | 97.68 |
| 采矿业 | 4,778,494.06 | 1.54 | 1.70 |
| 建筑业 | 1,071,735.00 | 0.35 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,161.06 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 146,814.80 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,853.80 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,452.06 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.86 | - | 9.36 | 309,398,294.14 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.41 | 321,711,810.82 |
| 2025-09-30 | 92.95 | - | 6.22 | 346,463,139.78 |
| 2025-06-30 | 93.71 | - | 6.49 | 299,726,132.24 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 6.79 | 305,338,079.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 陈涛 | 902 | 110.91 |
| 2017-10-17 | 2023-12-21 | 谢泽林 | 2256 | 32.35 |
| 2015-02-28 | 2017-10-17 | 杜毅 | 962 | -1.70 |
| 2015-02-12 | 2016-02-20 | 刘美玲 | 373 | -11.40 |
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