嘉实企业变革股票(001036)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,685,607.65 |
13,213,324.03 |
-18,476,608.83 |
-34,452,227.11 |
| 本期利润 |
81,691,030.31 |
7,717,773.95 |
20,516,146.99 |
-2,186,118.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.04 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.21 |
2.55 |
6.91 |
-0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.07 |
2.50 |
7.63 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润 |
148,404,835.74 |
96,403,107.18 |
93,097,252.84 |
72,657,730.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.47 |
0.44 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
321,711,810.82 |
299,726,132.24 |
305,583,647.99 |
292,122,584.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.47 |
1.44 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.60 |
47.40 |
43.80 |
33.10 |
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